EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 778.84 1,177.92 -399.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 165.76 59.93 105.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 13.72 -7.55 21.28
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -334.64 -122.59 -212.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 -0.68 1.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.72 28.91 -20.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.02 1.61 3.41
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.46 1.15 -0.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 178.98 31.53 147.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -21.51
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -30.20 -0.26 -29.94
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -22.51 -13.00 -9.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 156.96 101.39 55.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 899.90 1,258.34 -358.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -175.45 -512.21 336.76
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,785.24 -1,667.32 -117.92
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 134.96 -270.35 405.31
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 42.38 -140.90 183.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -89.17 -35.47 -53.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 44.92 -83.16 128.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.43 -100.20 107.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 633.71 -179.36 813.07
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 297.18 241.85 55.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 28.17 40.42 -12.25
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -13.92 82.95 -96.87
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
    		 21.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.94 42.61 -79.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 5.57 -5.64
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8.85 -1,317.22 1,326.07
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -406.62 -268.58 -138.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -223.39 -55.53 -167.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -625.37 -1,641.34 1,015.97
    		2.57
    เงินปันผลรับ
    		 245.32
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -551.62 -96.19 -455.43
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -199.96 -300.00 100.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 633.31
    ในบริษัทย่อย
    		 50.81 -12.75 63.56
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -1,342.80 -295.89 -1,046.91
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -17.80 -26.87 9.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.23 -153.85 80.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -3.58 -0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 62.20 2.42 59.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.89 0.31 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,196.74 -1,094.09 -102.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 363.47 -95.65 459.12
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 540.00 -90.00 630.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.00 417.58 -402.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,201.64 2,047.28 -845.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -867.79 -363.94 -503.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,780.50 2,500.00 -719.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -683.60 -1,128.70 445.10
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.77 -17.14 4.37
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -106.55 -82.00 -24.55
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.85 1.73 -0.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,230.76 3,191.46 -960.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 408.65 456.03 -47.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,493.31 3,182.80 -1,689.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,901.96 3,627.70 -1,725.74
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 249.85 -202.07 451.92
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.40 10.81 -2.42
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 20.63 42.31 -21.69
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 64.90 232.76 -167.87
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 607.90 195.90 412.00