EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น OHTL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น OHTL 4Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 197.46 219.69 -22.23
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.71 1.52 -0.81
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 128.38 86.25 42.13
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.24 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 15.69 13.78 1.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 53.70 20.51 33.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 396.18 341.75 54.43
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 72.98 58.71 14.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,871.82 1,837.55 34.27
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 23.82 19.24 4.58
    อื่น ๆ
    		 3.76 2.60 1.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,972.39 1,918.10 54.29
    รวมสินทรัพย์
    		 2,368.56 2,259.85 108.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 200.00 100.00 100.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 403.00 34.80 368.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 86.47 74.67 11.79
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.64 30.02 10.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 85.61 68.14 17.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 73.75 40.61 33.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.29 67.18 6.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 962.76 543.42 419.34
    สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 73.47 58.99 14.48
    		44.47 46.41 -1.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 90.31 677.60 -587.28
    รวมหนี้สิน
    		 1,053.08 1,221.01 -167.94
    ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 160.00 160.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.01 16.01 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,132.58 862.82 269.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,308.60 1,038.83 269.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.89 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,315.49 1,038.83 276.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,368.56 2,259.85 108.72
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,994.29 1,645.74 348.55
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 14.27 8.75 5.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.48 1.00 0.48
    รวมรายได้
    		 2,029.91 1,657.56 372.35
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 786.53 659.88 126.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 477.05 454.66 22.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 207.37 196.74 10.63
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.47 1.47 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.53 19.44 7.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,498.95 1,332.19 166.76
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 530.96 325.37 205.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -44.19 -50.44 6.25
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -121.26 -70.46 -50.80
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 365.51 204.47 161.03
    ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.25 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 365.76 204.47 161.29
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 589.76 436.44 153.31
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 6.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -270.15 -303.92 33.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.98 4.24 -2.25
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ
    		 0.81 -1.52 2.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 7.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
    		 -253.31 -290.80 37.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร)
    		 200.00 100.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -100.00 0.00
    สุทธิจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว)
    		 -234.80 -34.80 -200.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -223.88 -240.00 16.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -358.68 -174.80 -183.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.23 -29.15 6.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 219.69 248.85 -29.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 197.46 219.69 -22.23
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 92.90 82.50 10.40