EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
386.50 | 467.78 | -81.28 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
281.22 | 291.99 | -10.77 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
49.99 | 49.78 | 0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.73 | 2.36 | 0.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.21 | 0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.03 | 13.67 | 1.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -1.69 | 0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.30 | 112.04 | -35.74 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.10 | 18.48 | -41.58 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-7.48 | 3.60 | -11.08 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -1.05 | -0.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 6.31 | -4.49 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
170.70 | 10.49 | 160.22 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.24 | -5.07 | -0.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.88 | 0.15 | -11.03 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 0.39 | -1.46 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
934.65 | 969.00 | -34.35 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.93 | 1.69 | -0.76 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-73.47 | -110.89 | 37.42 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
8.01 | 2.50 | 5.50 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.33 | -6.34 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
864.80 | 855.97 | 8.83 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-382.68 | -79.20 | -303.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.70 | 0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.82 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-382.20 | -79.08 | -303.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-850.00 | -650.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-51.93 | -50.28 | -1.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-308.43 | -700.28 | 391.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
174.17 | 76.61 | 97.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
281.93 | 205.32 | 76.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
456.10 | 281.93 | 174.17 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.16 | 7.47 | 18.68 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.45 | 4.28 | -2.82 |