EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
467.78 | 340.94 | 126.84 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
291.99 | 304.89 | -12.90 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
49.78 | 46.70 | 3.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.36 | 2.08 | 0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.53 | 0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.13 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.67 | 11.50 | 2.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -1.39 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
112.04 | 125.46 | -13.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.48 | 17.99 | 0.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.60 | -5.88 | 9.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -1.36 | 0.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.31 | 0.62 | 5.68 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.49 | 32.74 | -22.25 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.07 | -3.72 | -1.35 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 1.28 | -1.13 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.50 | -0.11 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
969.00 | 871.95 | 97.05 |
การรับดอกเบี้ย
|
1.69 | 1.39 | 0.31 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-110.89 | -120.73 | 9.84 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.50 | 3.02 | -0.51 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.34 | -5.51 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
855.97 | 750.12 | 105.85 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.20 | -62.33 | -16.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.23 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | 0.71 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.08 | -61.85 | -17.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | -1,000.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-50.28 | -57.98 | 7.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-700.28 | -758.58 | 58.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.61 | -70.31 | 146.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
205.32 | 275.64 | -70.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
281.93 | 205.32 | 76.61 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.47 | 1.63 | 5.85 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
0.00 | 160.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.28 | 43.46 | -39.19 |