EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
340.94 | 89.09 | 251.85 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
304.89 | 336.45 | -31.56 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
46.70 | 50.45 | -3.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.08 | 3.39 | -1.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -7.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -0.14 | -0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.13 | 0.18 | -0.04 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.91 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.50 | 8.69 | 2.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -0.32 | -1.06 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
125.46 | 117.22 | 8.25 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.99 | -53.88 | 71.88 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-5.88 | -6.03 | 0.15 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 59.61 | -60.98 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -1.14 | 1.77 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.74 | 50.84 | -18.10 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.72 | -4.23 | 0.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 20.26 | -18.99 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 2.65 | -2.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
871.95 | 667.89 | 204.06 |
การรับดอกเบี้ย
|
1.39 | 0.32 | 1.06 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-120.73 | -105.81 | -14.91 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.02 | 2.69 | 0.32 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.51 | -5.64 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
750.12 | 559.46 | 190.66 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.33 | -31.19 | -31.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.71 | 0.16 | 0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.85 | -31.03 | -30.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 200.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | -515.00 | -485.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-57.98 | -40.54 | -17.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-758.58 | -355.54 | -403.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-70.31 | 172.89 | -243.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
275.64 | 102.75 | 172.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
205.32 | 275.64 | -70.31 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.63 | 4.62 | -3.00 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
160.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
43.46 | 0.00 |