EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-697.71 | -572.26 | -125.44 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
340.96 | 313.60 | 27.37 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
50.55 | 49.57 | 0.98 |
จากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-7.52 | 0.00 | |
การยกเว้นเนื่องจากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | -4.90 | |
ขาดทุนจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.00 | 0.16 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.79 | 8.53 | -2.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
42.63 | 34.54 | 8.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.85 | 27.62 | -10.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
111.22 | 76.83 | 34.39 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.75 | 34.94 | -55.68 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2.32 | 4.86 | -7.18 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.28 | -0.97 | 14.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -11.42 | 10.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.52 | -73.84 | 67.32 |
- จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.12 | -18.49 | 11.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -5.20 | 5.22 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.65 | -1.59 | -2.07 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-165.36 | -138.19 | -27.16 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.17 | -0.12 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-112.62 | -49.59 | -63.03 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.65 | -3.02 | -1.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.57 | -190.63 | -91.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-119.21 | -629.92 | 510.71 |
ปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -22.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -3.80 | 3.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.60 | -0.31 |
เงินสดรับคืนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 126.69 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.49 | -529.04 | 409.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
335.00 | 925.00 | -590.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
540.00 | 730.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.00 | -635.00 | 590.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | -285.00 | -115.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-33.63 | -17.69 | -15.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
396.37 | 717.31 | -320.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.69 | -2.36 | -3.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
108.44 | 110.80 | -2.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
102.75 | 108.44 | -5.69 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.29 | 143.38 | -125.09 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
0.00 | 3,011.44 |