EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-572.26 | -469.45 | -102.82 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
313.60 | 230.04 | 83.56 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
49.57 | 0.00 | |
การยกเว้นเนื่องจากการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
-4.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการที่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.53 | 7.25 | 1.28 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
0.00 | 1.67 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -7.72 | 7.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 79.97 | -79.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 2.43 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.54 | -27.84 | 62.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
27.62 | 54.33 | -26.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
76.83 | 24.86 | 51.97 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.94 | 30.85 | 4.09 |
- สินค้าคงเหลือ
|
4.86 | -4.62 | 9.48 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -60.86 | 59.89 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.42 | -1.13 | -10.29 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-73.84 | 31.49 | -105.34 |
- จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.49 | -27.76 | 9.27 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
0.00 | 7.66 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.20 | -11.25 | 6.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -1.33 | -0.26 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.19 | -141.71 | 3.51 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.30 | -0.13 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.10 | -32.10 | -34.00 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.02 | -32.14 | 29.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.14 | -205.64 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-629.92 | -1,405.26 | 775.34 |
ปันส่วนต้นทุนการกู้ยืมเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.61 | -17.25 | -5.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.80 | -6.43 | 2.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 9.82 | -9.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 27.04 | |
เงินสดรับคืนจากสัญญาก่อสร้าง
|
126.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-529.04 | -1,392.09 | 863.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
925.00 | 820.00 | 105.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
730.00 | 1,730.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-635.00 | -470.00 | -165.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-285.00 | -350.00 | 65.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -135.87 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
733.82 | 1,594.13 | -860.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2.36 | -3.61 | 1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
110.80 | 114.40 | -3.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
108.44 | 110.80 | -2.36 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
143.38 | 102.21 | 41.18 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
3,011.44 | 0.00 |