EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -469.45 317.28 -786.72
    ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 230.04 245.71 -15.67
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.25 6.65 0.59
    ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
    		 1.67 1.67 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.72 0.17 -7.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 79.97 0.31 79.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 2.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.84 -27.54 -0.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 54.33 13.70 40.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.69 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.86 8.79 16.07
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.85 9.04 21.81
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -4.62 -1.87 -2.75
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.86 9.73 -70.59
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -0.58 -0.55
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.49 -56.75 88.24
    - จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -27.76 -12.65 -15.12
    - ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 7.66 7.66 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.25 -3.38 -7.87
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -2.36 1.03
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -141.71 514.89 -656.60
    การรับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.69 -0.39
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.10 -8.73 -23.37
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.14 -56.05 23.90
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -205.64 450.81 -656.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,422.52 -203.97 -1,218.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.43 -4.95 -1.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.82 1.50 8.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 27.04 30.94 -3.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,392.09 -176.47 -1,215.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 820.00 120.00 700.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,730.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -470.00 -120.00 -350.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -350.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -135.87 -241.73 105.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,594.13 -241.73 1,835.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -3.61 32.61 -36.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 114.40 81.80 32.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 110.80 114.40 -3.61
    เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 102.21 30.58 71.63