EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
317.28 | 268.51 | 48.77 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
245.71 | 266.78 | -21.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.65 | 8.02 | -1.37 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 1.38 | -1.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.02 | 0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-27.54 | -25.67 | -1.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.70 | 12.28 | 1.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.69 | -0.64 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.79 | 14.95 | -6.15 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.04 | -33.83 | 42.87 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.87 | 3.25 | -5.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | -5.52 | 15.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | 7.63 | -8.22 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.75 | 33.66 | -90.41 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.65 | -9.07 | -3.58 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
7.66 | 8.46 | -0.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | -5.49 | 2.10 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | -0.11 | -2.24 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
514.89 | 547.32 | -32.43 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.69 | 0.64 | 0.05 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.73 | -15.93 | 7.20 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.05 | -40.77 | -15.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.81 | 491.26 | -40.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-203.97 | -109.66 | -94.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.95 | -1.41 | -3.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 1.39 | 0.11 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
30.94 | 25.48 | 5.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-176.47 | -84.19 | -92.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 310.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -570.00 | 450.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-241.73 | -181.16 | -60.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-241.73 | -511.16 | 269.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.61 | -104.09 | 136.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
81.80 | 185.89 | -104.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
114.40 | 81.80 | 32.61 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
30.58 | 16.98 | 13.60 |