EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
224.98 | 406.00 | -181.03 |
ประกอบกิจการโรงแรม
|
3.05 | 4.56 | -1.51 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
213.79 | 236.58 | -22.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.04 | 8.38 | -1.35 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.89 | 4.95 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-12.89 | -22.56 | 9.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.70 | 14.28 | 3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.81 | -19.78 | 16.97 |
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
13.90 | 18.41 | -4.51 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.34 | 32.59 | -4.24 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.16 | -1.99 | 0.84 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | -0.01 | -2.41 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | 0.83 | -3.81 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.79 | 8.53 | -46.32 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.50 | -5.69 | -11.81 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
9.99 | 10.71 | -0.73 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -3.99 | 4.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
448.74 | 792.01 | -343.27 |
การรับดอกเบี้ย
|
2.81 | 6.24 | -3.43 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.90 | -18.42 | 4.52 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-50.07 | -62.71 | 12.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
387.58 | 717.12 | -329.54 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.45 | 0.09 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-146.38 | -147.70 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -0.45 | -0.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 1.73 | -0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
19.11 | 21.84 | -2.73 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-126.50 | 85.50 | -212.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | -50.00 | -350.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-271.74 | -280.77 | 9.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-321.74 | -782.37 | 460.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-60.66 | 20.25 | -80.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
271.96 | 251.71 | 20.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
211.30 | 271.96 | -60.66 |
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.90 | 6.30 | 3.60 |