EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
406.00 | 414.70 | -8.69 |
โอนเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการโรงแรม
|
4.56 | 6.12 | -1.56 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
236.58 | 237.69 | -1.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.38 | 5.88 | 2.51 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.95 | 4.55 | 0.40 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
85.00 | 33.00 | 52.00 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
13.54 | 28.80 | -15.25 |
ส่วนแบ่งกำไร(สุทธิ)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.56 | -19.56 | -3.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.28 | 11.29 | 2.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.78 | -32.02 | 12.24 |
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
18.41 | 21.38 | -2.97 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
32.59 | -55.60 | 88.19 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.99 | -0.34 | -1.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.22 | 0.21 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 1.52 | -0.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.83 | 53.50 | -38.67 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.69 | -3.82 | -1.87 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
10.71 | 10.71 | 0.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | 4.12 | -8.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
798.31 | 719.29 | 79.02 |
การรับดอกเบี้ย
|
6.24 | 3.22 | 3.02 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.42 | -22.09 | 3.68 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-62.71 | -81.60 | 18.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
723.42 | 618.82 | 104.60 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.09 | -0.52 | 0.61 |
เงินสดรับจากการขายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
210.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.00 | -170.65 | 16.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -17.07 | 16.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.73 | 2.64 | -0.91 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
21.84 | 17.94 | 3.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
79.20 | -167.39 | 246.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-280.77 | -144.00 | -136.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-451.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-782.37 | -304.00 | -478.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
20.25 | 147.44 | -127.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
251.71 | 104.27 | 147.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
271.96 | 251.71 | 20.25 |