EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
414.70 | 232.28 | 182.42 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
|
-3.91 | 2.95 | -6.87 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
237.69 | 249.03 | -11.33 |
โอนเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการโรงแรม
|
6.12 | 4.70 | 1.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.88 | 4.33 | 1.55 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.55 | 5.25 | -0.70 |
ขาดทุน / (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | 0.39 | -0.54 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
33.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
28.80 | 27.79 | 1.01 |
ส่วนแบ่งกำไร(สุทธิ)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.56 | -10.75 | -8.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.29 | 13.31 | -2.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-32.02 | -28.65 | -3.37 |
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
21.38 | 20.83 | 0.55 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.60 | 11.43 | -67.03 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.34 | 1.58 | -1.92 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 5.69 | -5.91 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 2.50 | -0.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.50 | -13.75 | 67.25 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.82 | -7.65 | 3.83 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
10.71 | 11.37 | -0.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น
|
4.12 | -0.76 | 4.88 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
719.29 | 533.53 | 185.76 |
การรับดอกเบี้ย
|
3.22 | 0.86 | 2.36 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.09 | -21.71 | -0.38 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-81.60 | -90.44 | 8.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
618.82 | 422.24 | 196.59 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.52 | -0.01 | -0.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-170.65 | -118.39 | -52.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.07 | -13.45 | -3.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.64 | 1.57 | 1.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 0.00 | 0.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
17.94 | 16.90 | 1.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-167.39 | -113.38 | -54.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -160.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-144.00 | -168.00 | 24.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-304.00 | -268.00 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
147.44 | 40.85 | 106.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
104.27 | 63.42 | 40.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
251.71 | 104.27 | 147.44 |