EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 232.28 161.51 70.77
    หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 2.95 14.96 -12.00
    ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 249.03 252.07 -3.04
    โอนเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการโรงแรม
    		 4.70 4.32 0.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.33 3.83 0.50
    ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
    		 1.67 1.67 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.25 -0.11 5.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
    		 27.79 21.11 6.68
    ส่วนแบ่งกำไร(สุทธิ)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.75 -9.37 -1.37
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.31 3.76 9.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -28.65 -21.33 -7.31
    ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 20.83 20.00 0.83
    - ลูกหนี้การค้า
    		 11.88 4.56 7.33
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.46 0.23 -0.69
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.58 3.53 -1.95
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.69 -8.23 13.91
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 -3.02 5.52
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.20 8.04 -16.25
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.06 -11.53 14.60
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.25 12.06 -24.31
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.65 -1.06 -6.59
    - ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 11.43 12.03 -0.60
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น
    		 2.81 21.29 -18.48
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 533.53 533.35 0.18
    		533.53 533.35 0.18
    การรับดอกเบี้ย
    		 0.86 0.23 0.63
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.71 -20.29 -1.42
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.44 -70.24 -20.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 422.24 443.05 -20.81
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -118.39 -191.58 73.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.45 -3.26 -10.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.57 1.24 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 16.90 15.60 1.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
    		 -113.38 -178.00 64.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00 290.00 -230.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -160.00 -340.00 180.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -168.00 -128.02 -39.98
    เงินคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นจากการชำระบัญชี
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -268.00 -318.02 50.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40.85 -52.98 93.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 63.42 116.40 -52.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 104.27 63.42 40.85