EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
161.51 | 185.25 | -23.74 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้า
|
14.96 | 3.44 | 11.51 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.15 | 0.20 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
252.07 | 254.26 | -2.20 |
โอนเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการโรงแรม
|
4.32 | 3.95 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.83 | 3.55 | 0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.88 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
41.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
21.11 | 25.93 | -4.82 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-9.37 | -12.79 | 3.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
3.76 | 12.71 | -8.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.33 | -23.58 | 2.24 |
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
20.00 | 34.94 | -14.94 |
- ลูกหนี้การค้า
|
4.56 | 0.11 | 4.45 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.23 | -0.33 | 0.56 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.53 | 5.59 | -2.06 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.23 | -3.04 | -5.19 |
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-5.29 | -6.08 | 0.79 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -0.26 | -2.77 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
8.04 | -4.91 | 12.95 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.53 | 0.16 | -11.69 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.06 | -18.60 | 30.67 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.29 | 6.08 | -0.79 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
12.03 | 12.03 | 0.00 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น
|
20.23 | -6.84 | 27.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.35 | 473.33 | 60.02 |
| 533.35 | 473.33 | 60.02 | |
การรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.36 | -0.13 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.29 | -18.73 | -1.56 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-70.24 | -60.53 | -9.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
443.05 | 394.43 | 48.62 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.44 | 0.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-191.58 | -175.89 | -15.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -2.39 | -0.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 8.71 | -7.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
15.60 | 15.60 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-178.00 | -154.41 | -23.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
290.00 | 785.00 | -495.00 |
ภายใน 1 ปี จากธนาคาร
|
-340.00 | -1,350.00 | 1,010.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-140.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-128.02 | -288.00 | 159.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-318.02 | -232.84 | -85.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-52.98 | 7.17 | -60.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
116.40 | 109.23 | 7.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
63.42 | 116.40 | -52.98 |