EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
185.25 | 439.30 | -254.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.44 | 0.01 | 3.43 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.20 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
254.26 | 243.38 | 10.89 |
โอนเป็นต้นทุนของการประกอบกิจการโรงแรม
|
3.95 | 9.73 | -5.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.55 | 3.12 | 0.42 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.13 | -1.75 | 1.62 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.18 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
25.93 | 26.30 | -0.38 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-12.79 | -13.52 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
12.71 | 12.73 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.58 | -33.18 | 9.60 |
ต้นทุนทางการเงิน - เงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
34.94 | 33.97 | 0.97 |
- ลูกหนี้การค้า
|
0.11 | 46.19 | -46.08 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.33 | 0.12 | -0.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.59 | 0.91 | 4.68 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | 3.47 | -6.50 |
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-6.08 | -25.98 | 19.91 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 2.14 | -2.39 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-4.91 | -32.98 | 28.08 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 2.32 | -2.16 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.60 | 10.69 | -29.29 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
6.08 | 25.98 | -19.91 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
12.03 | 12.63 | -0.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น
|
-6.84 | -30.79 | 23.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
473.33 | 777.64 | -304.32 |
| 473.33 | 777.64 | -304.32 | |
การรับดอกเบี้ย
|
0.36 | 1.14 | -0.79 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.73 | -17.77 | -0.96 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-60.53 | -183.41 | 122.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
394.43 | 577.61 | -183.18 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.44 | -0.02 | -0.43 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-175.89 | -219.17 | 43.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.39 | -4.69 | 2.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.71 | 5.21 | 3.50 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
15.60 | 5.20 | 10.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-154.41 | -204.90 | 50.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
785.00 | 485.00 | 300.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีจากธนาคาร
|
-1,350.00 | -420.00 | -930.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
640.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-19.84 | -17.28 | -2.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-288.00 | -400.08 | 112.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.84 | -352.36 | 119.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.17 | 20.36 | -13.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
109.23 | 88.87 | 20.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
116.40 | 109.23 | 7.17 |