EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
439.30 | 536.46 | -97.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
243.38 | 227.13 | 16.25 |
กิจการโรงแรม
|
9.73 | 12.13 | -2.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.12 | 1.94 | 1.18 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าหน้าดิน
|
1.67 | 1.67 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.75 | 0.24 | -1.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
41.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ
|
26.30 | 0.00 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.52 | -16.14 | 2.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
12.73 | 28.50 | -15.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.18 | -36.40 | 3.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.97 | 41.37 | -7.40 |
- ลูกหนี้การค้า
|
46.19 | -19.94 | 66.13 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | -0.17 | 0.28 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.91 | -2.90 | 3.81 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 0.74 | 2.73 |
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-25.98 | -11.42 | -14.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -0.41 | 2.55 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-32.98 | 17.58 | -50.57 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.32 | 4.54 | -2.21 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.69 | 10.61 | 0.08 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
25.98 | 11.42 | 14.57 |
- ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
12.63 | 13.23 | -0.60 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินอื่น
|
-30.79 | 26.69 | -57.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
777.64 | 846.71 | -69.06 |
| 777.64 | 846.71 | -69.06 | |
การรับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.88 | 0.26 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.77 | -28.66 | 10.89 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-183.41 | -159.69 | -23.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
577.61 | 659.24 | -81.63 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
8.57 | 36.38 | -27.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-219.17 | -278.59 | 59.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.69 | -13.79 | 9.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.21 | 1.82 | 3.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
5.20 | 10.40 | -5.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-204.90 | -243.81 | 38.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
485.00 | 390.00 | 95.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-420.00 | -110.00 | -310.00 |
จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-17.28 | -16.21 | -1.07 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-400.08 | -367.97 | -32.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-352.36 | -424.18 | 71.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.36 | -8.74 | 29.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
|
88.87 | 97.61 | -8.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
|
109.23 | 88.87 | 20.36 |