EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 97.61 132.61 -35.00
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.73 0.71 0.02
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 123.96 97.15 26.80
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 13.83 1.78 12.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.10 15.21 2.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.64 31.14 4.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 289.88 278.61 11.27
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 410.00 372.62 37.38
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 96.00 86.49 9.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,811.46 1,819.48 -8.02
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 29.73 25.52 4.21
    ค่าหน้าดิน
    		 57.50 59.17 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.33 15.79 0.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,421.01 2,379.07 41.94
    รวมสินทรัพย์
    		 2,710.89 2,657.68 53.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 180.00 260.00 -80.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 102.11 80.19 21.92
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.78 25.73 18.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 92.92 86.98 5.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 76.84 64.56 12.28
    เงินปันผลเสนอจ่าย
    		 0.08 0.18 -0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.22 72.58 1.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 569.95 590.21 -20.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 620.00 620.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 69.01 70.45 -1.44
    ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 19.85 6.62 13.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.67 15.70 0.97
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 725.53 712.77 12.76
    รวมหนี้สิน
    		 1,295.48 1,302.98 -7.50
    ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 160.00 160.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.00 16.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,239.41 1,178.70 60.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,415.41 1,354.70 60.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,415.41 1,354.70 60.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,710.89 2,657.68 53.21
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,274.50 2,061.73 212.77
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 19.91 18.71 1.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 39.43 9.60 29.83
    รายได้อื่น
    		 5.11 13.57 -8.46
    รวมรายได้
    		 2,338.95 2,103.62 235.33
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 873.24 809.15 64.09
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 621.04 542.74 78.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 205.58 207.93 -2.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.80 1.47 0.33
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.67 12.87 13.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,728.32 1,574.15 154.17
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
    		 610.62 529.46 81.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -48.13 -34.50 -13.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -149.77 -128.97 -20.80
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 412.71 365.99 46.72
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 412.71 366.10 46.61
    		47.05 29.86 17.19
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 648.32 513.98 134.34
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -226.65 -171.01 -55.64
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.40 5.20 5.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.42 2.56 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
    		 -251.22 -535.88 284.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 20.00 260.00 -240.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -100.00 -200.00 100.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -352.10 -319.95 -32.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.10 -42.95 -389.15
    เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -35.00 -64.85 29.85
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 132.61 197.46 -64.85
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 97.61 132.61 -35.00
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 142.10 136.96 5.13