EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
219.69 | 248.85 | -29.15 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
1.52 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
86.25 | 102.92 | -16.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.47 | 19.72 | -7.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.51 | 25.49 | -2.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
342.44 | 396.97 | -54.54 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
58.71 | 60.36 | -1.65 |
รวมเงินลงทุน
|
58.71 | 60.36 | -1.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,836.86 | 1,753.36 | 83.50 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
19.24 | 14.39 | 4.85 |
อื่น ๆ
|
2.60 | 4.01 | -1.41 |
21839885
|
18.40 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,917.41 | 1,832.12 | 85.29 |
รวมสินทรัพย์
|
2,259.85 | 2,229.09 | 30.76 |
| 46.41 | 52.14 | -5.73 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
100.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
74.67 | 77.29 | -2.61 |
ภายในหนึ่งปี
|
34.80 | 34.80 | 0.00 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.02 | 32.35 | -2.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
62.50 | 75.21 | -12.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
40.61 | 47.17 | -6.56 |
เงินปันผลเสนอจ่าย
|
128.00 | 144.00 | -16.00 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
8.06 | 1.11 | 6.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
543.42 | 470.26 | 73.16 |
สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
58.99 | 47.13 | 11.86 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
677.60 | 700.47 | -22.87 |
รวมหนี้สิน
|
1,221.01 | 1,170.73 | 50.28 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
16.01 | 16.01 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
862.82 | 882.35 | -19.53 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,038.83 | 1,058.36 | -19.53 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,259.85 | 2,229.09 | 30.76 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,645.74 | 1,901.19 | -255.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.00 | 1.31 | -0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
8.75 | 5.59 | 3.16 |
รวมรายได้
|
1,657.56 | 1,910.59 | -253.03 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
659.88 | 731.85 | -71.97 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
454.66 | 484.06 | -29.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
196.74 | 203.65 | -6.91 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.47 | 1.05 | 0.42 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
19.44 | 3.83 | 15.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,332.19 | 1,424.44 | -92.25 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
325.37 | 486.15 | -160.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-50.44 | -51.27 | 0.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-70.46 | -114.77 | 44.31 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
204.47 | 320.11 | -115.63 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี 2545
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2545
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2546
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-8.75 | -5.59 | -3.16 |
สินทรัพย์ถาวร
|
19.44 | 3.83 | 15.61 |
หนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.14 | -0.33 | 0.19 |
411768605
|
521.67 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-6.56 | 6.69 | -13.25 |
ดำเนินงานอื่นสุทธิ
|
31.23 | -62.66 | 93.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
436.44 | 465.70 | -29.25 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.52 | 7.24 | -8.76 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.40 | 10.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-303.92 | -114.64 | -189.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.24 | 2.17 | 2.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-290.80 | -94.82 | -195.98 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิ
|
65.20 | 62.60 | 2.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-240.00 | -272.00 | 32.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.80 | -209.40 | 34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.15 | 161.48 | -190.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
248.85 | 87.37 | 161.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
219.69 | 248.85 | -29.15 |