EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 248.85 87.37 161.48
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 102.92 90.29 12.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.72 23.31 -3.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.49 15.16 10.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 396.97 223.37 173.60
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.36 65.17 -4.81
    รวมเงินลงทุน
    		 60.36 65.17 -4.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,753.36 1,848.38 -95.02
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 14.39 13.28 1.11
    อื่น ๆ
    		 4.01 4.11 -0.10
    18398910
    		 17.39
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,832.12 1,930.93 -98.82
    รวมสินทรัพย์
    		 2,229.09 2,154.31 74.78
    		52.14 18.78 33.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 77.29 80.61 -3.32
    ภายในหนึ่งปี
    		 34.80 15.83 18.97
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.35 28.12 4.22
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.21 87.80 -12.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 47.17 40.47 6.69
    เงินปันผลเสนอจ่าย
    		 144.00 176.00 -32.00
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 1.11 35.87 -34.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 470.26 889.73 -419.47
    สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 47.13 36.41 10.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 700.47 286.32 414.15
    รวมหนี้สิน
    		 1,170.73 1,176.06 -5.32
    หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 160.00 160.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.01 16.01 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 882.35 802.24 80.11
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,058.36 978.25 80.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,229.09 2,154.31 74.78
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,901.19 1,795.76 105.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.31 1.29 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.59 21.52 -15.93
    รวมรายได้
    		 1,910.59 1,821.08 89.51
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 731.85 713.07 18.78
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 484.06 462.49 21.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 203.65 170.82 32.84
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.05 1.05 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.83 16.94 -13.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,424.44 1,364.37 60.08
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 486.15 456.72 29.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.27 -14.39 -36.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -114.77 -125.76 10.99
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 320.11 316.57 3.54
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2544
    		 160.00 16.01 143.99
    ยอดคงเหลือปลายปี 2544
    		 160.00 16.01 143.99
    ยอดคงเหลือปลายปี 2545
    		 160.00 16.01 143.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.59 -21.52 15.93
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.33 0.06 -0.39
    สินทรัพย์ถาวร
    		 3.83 16.94 -13.11
    521670492
    		 482.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 6.69 -29.40 36.09
    ดำเนินงานอื่นสุทธิ
    		 -62.66 -7.96 -54.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 465.70 445.50 20.20
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.24 -7.24 14.48
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.40 5.20 5.20
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -114.64 -661.44 546.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.17 7.51 -5.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.82 -626.37 531.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมสุทธิ
    		 62.60 360.00 -297.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -272.00 -240.00 -32.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.40 120.00 -329.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 161.48 -60.87 222.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 87.37 148.24 -60.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 248.85 87.37 161.48