EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
83.97 | 116.81 | -32.84 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
10.64 | 31.43 | -20.79 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
90.29 | 87.60 | 2.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.31 | 19.07 | 4.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.16 | 15.33 | -0.17 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
223.37 | 270.23 | -46.86 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.17 | 78.45 | -13.28 |
รวมเงินลงทุน
|
65.17 | 78.45 | -13.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,848.38 | 1,382.21 | 466.17 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
13.28 | 10.66 | 2.62 |
อื่น ๆ
|
4.11 | 4.13 | -0.02 |
17386574
|
14.79 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,930.93 | 1,475.44 | 455.49 |
รวมสินทรัพย์
|
2,154.31 | 1,745.67 | 408.63 |
| 18.78 | 1.07 | 17.71 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
360.00 | 190.00 | 170.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.61 | 96.14 | -15.53 |
ภายในหนึ่งปี
|
15.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.12 | 61.93 | -33.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
87.80 | 69.35 | 18.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
40.47 | 69.88 | -29.40 |
เงินปันผลเสนอจ่าย
|
176.00 | 144.00 | 32.00 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
35.87 | 17.10 | 18.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
889.73 | 716.87 | 172.87 |
สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
36.41 | 29.39 | 7.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
286.32 | 95.12 | 191.20 |
รวมหนี้สิน
|
1,176.06 | 811.99 | 364.07 |
หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
16.01 | 16.01 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
802.24 | 757.67 | 44.57 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
978.25 | 933.68 | 44.57 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,154.31 | 1,745.67 | 408.63 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,795.76 | 1,782.57 | 13.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.29 | 4.27 | -2.98 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
21.52 | 8.92 | 12.60 |
รวมรายได้
|
1,821.08 | 1,798.04 | 23.04 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
713.07 | 695.33 | 17.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
462.49 | 448.76 | 13.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.82 | 141.23 | 29.59 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.05 | 1.05 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
16.94 | 25.51 | -8.57 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,364.37 | 1,311.89 | 52.48 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
|
456.72 | 486.15 | -29.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.39 | -3.76 | -10.63 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-125.76 | -143.76 | 17.99 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
316.57 | 338.64 | -22.07 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี 2543
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2543
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2544
|
160.00 | 16.01 | 143.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.30 | -0.24 |
482862220
|
496.75 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง
|
-29.40 | -83.71 | 54.31 |
ดำเนินงานอื่นสุทธิ
|
-7.96 | 40.70 | -48.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.50 | 453.74 | -8.24 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.24 | 84.00 | -91.24 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
29.60 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
5.20 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-661.44 | -684.05 | 22.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.51 | 12.53 | -5.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-626.37 | -587.51 | -38.86 |
เงินสดรับจากการกู้ยืม
|
360.00 | 250.00 | 110.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-240.00 | -240.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
120.00 | 10.00 | 110.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.87 | -123.78 | 62.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
148.24 | 272.02 | -123.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
87.37 | 148.24 | -60.87 |