EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
177.84 | 280.32 | -102.48 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
207.01 | 218.90 | -11.90 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.39 | 37.33 | 0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.00 | 1.74 | 0.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.03 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.27 | 10.59 | 0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -1.17 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.87 | 86.51 | -25.64 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.18 | 4.36 | 0.81 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4.03 | 9.99 | -14.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -1.15 | -1.85 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | 1.88 | -0.53 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.12 | -24.68 | 105.81 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.85 | -3.85 | -0.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.39 | -6.88 | -11.50 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 0.46 | -1.40 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
552.22 | 614.20 | -61.98 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.68 | 1.17 | -0.48 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-49.56 | -79.79 | 30.22 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.60 | 2.50 | -0.90 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.28 | -4.58 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
500.66 | 533.50 | -32.84 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | 0.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-269.30 | -56.81 | -212.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.37 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-328.89 | -56.62 | -272.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -350.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-45.23 | -44.08 | -1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-195.23 | -394.08 | 198.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-23.46 | 82.80 | -106.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
281.93 | 205.32 | 76.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
258.47 | 288.12 | -29.65 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.33 | 2.88 | 13.44 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.45 | 4.28 | -2.82 |