EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
212.10 | 227.62 | -15.52 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
137.02 | 146.00 | -8.98 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.91 | 24.88 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 1.16 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.03 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.51 | 7.06 | 0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.76 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.64 | 58.48 | -16.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.74 | 16.36 | 0.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.18 | 8.44 | -0.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -3.05 | 4.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 2.39 | -2.71 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.33 | -66.83 | -30.50 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.66 | -3.41 | 0.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.52 | -9.66 | -1.86 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.46 | -0.17 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
338.51 | 409.03 | -70.52 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.76 | -0.30 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.73 | -58.73 | 20.00 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.60 | 2.50 | -0.90 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.19 | -2.80 | -0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
298.67 | 350.77 | -52.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | 0.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.94 | -33.65 | -88.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.31 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-181.59 | -33.36 | -148.23 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -250.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-38.76 | -37.99 | -0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-188.76 | -287.99 | 99.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-71.69 | 29.41 | -101.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
281.93 | 205.32 | 76.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
210.25 | 234.74 | -24.49 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.82 | 2.66 | 9.16 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.09 | 4.28 | -2.19 |