EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
240.65 | 203.62 | 37.03 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
68.83 | 72.99 | -4.16 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.45 | 12.44 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.64 | 0.58 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.22 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.76 | 3.53 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.44 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.48 | 29.70 | -8.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | 22.68 | -28.01 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.72 | 8.09 | -2.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -1.69 | 3.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -2.37 | 2.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.08 | -49.15 | -70.92 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | -2.15 | 1.32 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -0.67 | 1.41 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
229.90 | 296.93 | -67.03 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.44 | -0.20 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-14.42 | -26.08 | 11.66 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.60 | 2.50 | -0.90 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -1.50 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.51 | 272.29 | -56.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.88 | -8.18 | -32.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.22 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.75 | -7.98 | -32.77 |
จากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -200.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.35 | -5.97 | -0.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.35 | -205.97 | 49.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.41 | 58.35 | -39.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
281.93 | 205.32 | 76.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
300.34 | 263.67 | 36.67 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.36 | 3.06 | 13.30 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 4.28 |