EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น OHTL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
132.61 | 197.46 | -64.85 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
0.71 | 0.71 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
97.15 | 128.38 | -31.23 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.78 | 0.24 | 1.54 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
15.21 | 15.69 | -0.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.37 | 53.70 | -10.33 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
290.84 | 396.18 | -105.33 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
372.62 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
86.49 | 72.98 | 13.51 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,819.48 | 1,871.82 | -52.34 |
ค่าหน้าดิน
|
59.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
25.52 | 23.82 | 1.70 |
อื่น ๆ
|
3.56 | 3.76 | -0.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,366.84 | 1,972.39 | 394.45 |
รวมสินทรัพย์
|
2,657.68 | 2,368.56 | 289.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
260.00 | 200.00 | 60.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.19 | 86.47 | -6.28 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.73 | 40.64 | -14.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
93.59 | 85.61 | 7.98 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
64.56 | 73.75 | -9.19 |
เงินปันผลเสนอจ่าย
|
0.18 | 0.12 | 0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
72.58 | 73.17 | -0.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
596.83 | 962.76 | -365.94 |
ภายในหนึ่งปี
|
620.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
70.45 | 73.47 | -3.02 |
| 29.86 | 44.47 | -14.61 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
706.16 | 90.31 | 615.84 |
รวมหนี้สิน
|
1,302.98 | 1,053.08 | 249.90 |
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
16.01 | 16.01 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,178.69 | 1,132.58 | 46.10 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,354.70 | 1,308.60 | 46.10 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,354.70 | 1,315.49 | 39.21 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,657.68 | 2,368.56 | 289.12 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
2,061.73 | 1,994.29 | 67.44 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
18.71 | 14.27 | 4.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.60 | 1.48 | 8.12 |
รวมรายได้
|
2,103.62 | 2,029.91 | 73.71 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
809.15 | 786.53 | 22.62 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
542.74 | 477.05 | 65.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
207.93 | 207.37 | 0.55 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.47 | 1.47 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.87 | 26.53 | -13.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,574.15 | 1,498.95 | 75.20 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
|
529.46 | 530.96 | -1.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.50 | -44.19 | 9.69 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-128.97 | -121.26 | -7.71 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
365.99 | 365.51 | 0.48 |
ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
0.11 | 0.25 | -0.15 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
366.10 | 365.76 | 0.34 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.52 | 590.00 | -74.48 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | 0.81 | -0.81 |
เพิ่มขึ้น
|
-1.54 | -0.24 | -1.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-171.01 | -270.15 | 99.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | 1.98 | 0.57 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
5.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมลงทุน
|
-537.42 | -253.56 | -283.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
260.00 | 200.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-200.00 | -100.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
620.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-403.00 | -234.80 | -168.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-319.95 | -223.88 | -96.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปสำหรับกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.95 | -358.68 | 315.73 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-64.85 | -22.23 | -42.62 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - ยอดคงเหลือต้นปี
|
197.46 | 219.69 | -22.23 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - ยอดคงเหลือปลายปี
|
132.61 | 197.46 | -64.85 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
136.96 | 92.90 | 44.07 |