EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
19.89 | 6.77 | 13.12 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.25 | -1.79 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.61 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.22 | 10.05 | -0.83 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.34 | 1.65 | -2.00 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 1.15 | -0.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
2.42 | -0.09 | 2.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.38 | 0.19 | 0.19 |
กำไรจากการรับหุ้นปันผล
|
-0.41 | ||
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.57 | -1.03 | -0.54 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-11.19 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | ||
ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.04 | 3.50 | -0.46 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.43 | 21.01 | -0.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.68 | 16.49 | 11.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.82 | -67.82 | 28.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -6.28 | 3.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.07 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.68 | 32.22 | -5.54 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 3.99 | -5.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
30.36 | -0.31 | 30.67 |
| 2.57 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.23 | -5.62 | -0.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -0.61 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.68 | -6.54 | 30.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | -7.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.95 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.04 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.73 | -2.85 | -4.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.33 | -2.30 | 1.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-4.57 | -12.55 | 7.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -2.27 | 0.05 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-4.20 | -3.00 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.42 | -5.27 | -1.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.70 | -24.35 | 37.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย
|
-0.24 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
76.22 | 125.84 | -49.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.68 | 101.49 | -12.81 |