EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 9.27 0.06 9.22
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 0.32 -0.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.25 0.32 -0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.82 4.95 -0.13
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.25 0.02 0.23
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 0.41 0.53 -0.12
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 0.81 -0.17 0.98
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.28 0.10 0.19
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.77 -0.42 -0.35
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.19
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03
    ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.70 1.79 -0.09
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.55 11.87 -6.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.68 4.40 12.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.36 -32.93 31.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.67 -2.25 -1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.04 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.89 41.66 -30.77
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 4.05 -5.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 26.37 26.84 -0.47
    		2.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 -3.10 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 -0.32 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.24 23.43 -0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.74 -0.64 -5.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.46 -0.57 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 4.75 -8.60 13.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.22 -1.12 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.22 -1.12 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.78 13.70 13.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่าย
    		 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.22 125.84 -49.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.75 139.54 -36.79