EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NYT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 179.68 122.17 57.51
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.59 4.24 -43.83
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.76 2.59 -1.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.93 120.77 3.16
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -11.81
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.65 0.67 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.98 -5.40 -4.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.40 24.92 0.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.85 258.14 22.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 41.70 -37.28 78.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.46 -0.83 1.30
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.37 -3.04 0.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.94 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.87 -4.91 -1.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.18 19.08 -17.90
    เงินประกันรับ
    		 -0.41 8.10 -8.51
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.59 -1.54 0.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 0.45 -3.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.70 239.27 71.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.04 -11.73 -1.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.65 227.54 70.11
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -133.00 132.84
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.45 0.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    จ่ายค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -160.29 -73.86 -86.43
    จ่ายค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือและอาคาร และค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.05 -4.88 0.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.42 2.53 1.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.08 -209.66 49.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.12 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 23.40 17.00 6.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 63.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.53 -0.60 -30.93
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.41 -57.21 0.80
    เงินสดจ่ายจากดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.47 -23.48 1.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.13 -1.29 -85.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50.45 16.60 33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 334.67 211.53 123.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 385.12 228.13 156.99
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 115.39 0.77 114.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 12.12 9.11 3.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 4.86 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 130.13
    สินทรัพย์สิทธิการเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 118.32