EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NWR 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NWR 4Q2547
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 81.98 182.10 -100.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 6.64 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 739.97 394.28 345.70
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 31.75 124.34 -92.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 839.94 418.29 421.65
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 102.69 100.99 1.70
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.44 1.54 -1.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 317.46 191.73 125.73
    เงินค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 12.13 3.03 9.11
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 81.29 99.70 -18.42
    อื่นๆ
    		 115.41 88.46 26.94
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,329.70 1,604.46 725.24
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 108.88 163.25 -54.37
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 9.83 8.62 1.21
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.17 0.18 -0.01
    อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 240.09 272.84 -32.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 523.73 444.72 79.02
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.54 35.54 0.00
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
    		 34.06 56.32 -22.26
    		47.22 39.45 7.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 976.04 1,052.14 -76.09
    รวมสินทรัพย์
    		 3,305.74 2,656.60 649.14
    เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 415.81 111.88 303.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 726.91 454.40 272.51
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.14 2.86 0.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.67 117.35 -58.67
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 37.57 10.42 27.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 20.24 16.92 3.32
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 149.42 215.27 -65.85
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 490.43 321.75 168.68
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 111.74 99.49 12.24
    เงินทดรองจ่ายจากบริษัทอื่น
    		 15.89 15.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 106.08 126.00 -19.92
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 100.41 95.30 5.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,238.43 1,608.48 629.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 43.14 29.41 13.73
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.48 15.98 8.50
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 469.39 469.39 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.32 8.25 0.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 690.42 697.69 -7.27
    รวมหนี้สิน
    		 2,928.86 2,306.17 622.68
    หุ้นสามัญ 382,078,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,820.78 3,820.78 0.00
    หุ้นสามัญ 182,053,499 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,820.53 1,820.53 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.95 0.95 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -4.02 -4.02 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 98.16 98.20 -0.04
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,588.74 -1,615.24 26.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 376.89 350.43 26.46
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,305.74 2,656.60 649.14
    รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 3,122.25 2,568.03 554.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 18.93 26.65 -7.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.62 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 36.82 0.66 36.17
    อื่น ๆ
    		 118.09 88.41 29.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 1.21 0.00
    รวมรายได้
    		 3,303.92 2,683.74 620.18
    ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 3,027.00 2,359.15 667.84
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 264.97 279.71 -14.73
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.22 220.94 -210.71
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,302.20 2,971.77 330.42
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1.73 -288.04 289.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.96 -24.94 -5.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.24 -2.49 -0.75
    กำไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -31.47 -315.46 283.99
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 57.97 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 26.50 -315.46 341.96
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 182.05 181.66 0.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 157.83 181.37 -23.55
    ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    หนี้สูญรับคืน
    		 -36.82 -19.51 -17.31
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 -1.21 1.05 -2.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -36.82 -0.66 -36.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.06 9.47 -11.53
    62256063
    		 79.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -225.59 -252.34 26.76
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -421.65 -98.61 -323.04
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -1.90 12.59 -14.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.77 34.28 -64.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.13 120.83 -140.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -303.34 -25.73 -277.62
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -6.64 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
    		 54.37 74.96 -20.59
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.40 47.79 -38.39
    อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -9.72 -2.86 -6.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 118.58 1.98 116.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -284.88 -156.63 -128.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 69.20 -10.78 79.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -49.69 -45.71 -3.98
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 303.93 42.25 261.68
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -58.67 -117.35 58.67
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -2.40 -16.59 14.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 11.82 6.80 5.02
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -7.88 -58.10 50.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 246.79 -138.97 385.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 6.12 112.92 -106.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -100.12 -97.48 -2.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 182.10 279.57 -97.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 81.98 182.10 -100.12