EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NWR 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น NWR 4Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 279.57 107.43 172.14
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 339.54 1,082.40 -742.87
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 31.00 7.45 23.55
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 331.41 520.68 -189.27
    เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 227.56 103.70 123.86
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 23.06 22.98 0.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 115.05 74.00 41.05
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 95.84 233.93 -138.09
    อื่นๆ
    		 136.88 108.62 28.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,579.91 2,261.19 -681.28
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 9.50 4.96 4.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.14 0.13 0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 238.21 178.87 59.34
    อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 340.84 538.87 -198.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 444.06 467.73 -23.67
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.54 43.27 -7.73
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
    		 85.14 22.78 62.36
    		20.93 30.39 -9.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,184.55 1,288.90 -104.34
    รวมสินทรัพย์
    		 2,764.46 3,550.08 -785.62
    เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 69.63 124.95 -55.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 362.19 314.57 47.62
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.38 2.58 25.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.35 107.25 10.10
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.13 26.24 -2.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.34 10.34 2.00
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 273.37 253.25 20.12
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 93.89 80.94 12.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 215.17 229.44 -14.26
    เงินรับล่วงหน้าจากบริษัทอื่น
    		 15.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 51.83 81.98 -30.15
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 73.41 75.94 -2.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,339.38 1,348.42 -9.04
    หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.75 17.57 -3.81
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.35 234.69 -117.35
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ - สุทธิจาก
    		 177.54 193.69 -16.15
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 469.39 469.39 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 56.54 57.37 -0.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 834.57 972.71 -138.14
    รวมหนี้สิน
    		 2,173.95 2,321.13 -147.18
    (2544 : หุ้นสามัญ 381,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,820.78 3,812.50 8.28
    หุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,812.50 1,812.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.95 0.95 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 26.84 12.73 14.11
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,299.78 -647.23 -652.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 590.51 1,228.95 -638.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,764.46 3,550.08 -785.62
    รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 2,175.59 2,215.33 -39.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 42.52 16.22 26.30
    ค่าเช่าจ่ายที่ผู้ให้เช่าปรับลดให้
    		 47.47 0.00
    อื่น ๆ
    		 94.23 62.97 31.26
    รวมรายได้
    		 2,359.82 2,294.52 65.30
    ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 1,912.67 2,110.12 -197.45
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 257.27 192.84 64.42
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 713.36 8.77 704.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 100.00 44.30 55.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.43 -36.66 46.10
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 -4.55 0.04 -4.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,988.18 2,856.92 131.27
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -628.37 -562.40 -65.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.41 -32.94 9.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.77 0.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -652.55 -595.33 -57.22
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 181.25 181.25 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 192.09 242.52 -50.43
    ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 713.36 8.77 704.59
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 100.00 44.30 55.70
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.71 -7.56 5.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -4.27 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.43 2.18 -5.61
    294056857
    		 235.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.46 11.70 2.76
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 189.27 -181.78 371.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 106.36 1.66 104.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.98 -32.27 27.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 496.00 150.14 345.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -59.34 -34.92 -24.42
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.12 -7.35 2.24
    อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 67.11 -30.10 97.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.64 15.47 -12.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -141.02 -137.30 -3.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 12.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -13.73 20.03 -33.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.45 -179.28 41.82
    เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัส์ตรีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -55.31 -68.44 13.13
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -38.00 38.00 -76.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -107.25 -57.75 -49.50
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -18.26 -4.15 -14.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.81 11.59 -13.40
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 20.12 7.81 12.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -200.52 -72.93 -127.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 14.11 10.70 3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 172.14 -91.37 263.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 107.43 198.80 -91.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 279.57 107.43 172.14
    ภาษีเงินได้
    		 36.30 25.24 11.06