EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -918.39 -3,865.82 2,947.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 402.24 514.35 -112.12
    ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 3.30 0.08 3.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 164.31 812.04 -647.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 23.95 33.88 -9.93
    การปรับลดต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.21 -0.21
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.86 -9.11 17.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -27.48 -5.88 -21.60
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -4.94 3.05 -7.99
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.60 0.08 0.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.18 25.56 -1.38
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 421.09 713.75 -292.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.10 -0.15 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.05 6.15 -5.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -34.55 -41.33 6.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 349.69 374.37 -24.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 415.82 -1,438.91 1,854.73
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 356.63 -96.52 453.15
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 591.72 2,733.55 -2,141.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.31 -6.11 41.41
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 111.46 61.81 49.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 209.78 268.11 -58.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.03 -17.90 -17.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -607.97 -70.60 -537.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -466.24 -902.08 435.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 67.29 119.18 -51.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 33.49 41.10 -7.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.41 2.66 7.75
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -35.97 -46.77 10.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 686.71 647.52 39.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -307.82 -354.24 46.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -195.99 -198.19 2.20
    ภาษีเงินได้ได้รับคืน
    		 190.20 256.76 -66.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 373.11 351.85 21.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.67
    เงินสดรับคืนเงินจากให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 8.99 65.52 -56.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.83 -16.40 30.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 49.23 8.97 40.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -66.65 -321.04 254.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.16 20.84 -10.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 22.23 -244.51 266.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -78.59 -61.78 -16.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 99.35 148.00 -48.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -106.48 -224.32 117.84
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.57 -66.11 14.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.63 -7.50 -8.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 95.12 175.79 -80.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -123.77 -182.36 58.58
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -34.20 -16.42 -17.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.76 -234.18 18.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.31 0.32 0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 180.88 -126.52 307.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,168.79 1,295.31 -126.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,349.67 1,168.79 180.88
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 8.92 11.73 -2.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 35.00 1.11 33.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 35.09 1.25 33.84
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.65 16.55 4.11
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 16.93 18.41 -1.48
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 47.87