EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -3,865.82 -954.55 -2,911.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 514.35 469.05 45.30
    เป็นมูลค่ายุติธรรม
    		 0.08 -6.38 6.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 812.04 100.09 711.95
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 33.88 -0.94 34.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.21 5.15 -4.93
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.11 7.73 -16.83
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.07 -0.07
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.88 23.90 -29.78
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 3.05 -21.24 24.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.08 -0.48 0.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 25.56 27.05 -1.49
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 713.75 -5.36 719.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.15
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 6.15 5.63 0.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -41.33 -40.21 -1.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 374.37 394.84 -20.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1,438.91 4.20 -1,443.11
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -96.52 -28.00 -68.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 2,733.55 801.62 1,931.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.11 321.24 -327.35
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 61.81 -97.80 159.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 268.11 164.33 103.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.90 0.39 -18.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -70.60 912.68 -983.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -902.08 -1,512.35 610.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 119.18 20.33 98.85
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 41.10 212.93 -171.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 -1.37 4.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -46.77 -19.92 -26.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 647.52 778.28 -130.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -354.24 -389.96 35.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -198.19 -207.69 9.50
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 256.76 19.16 237.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 351.85 199.80 152.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2.40 -97.60 95.20
    เงินสดรับคืนเงินจากให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 65.52 50.41 15.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.40 -18.84 2.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.97 20.86 -11.89
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -321.04 -315.09 -5.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.84 18.49 2.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -244.51 -326.17 81.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -61.78 -1,451.51 1,389.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 148.00 331.00 -183.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -224.32 -283.33 59.01
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.11 -87.55 21.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.50 25.50 -25.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.50 -21.50 14.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 175.79 929.48 -753.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -182.36 -149.29 -33.07
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.42 -15.66 -0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -234.18 -316.94 82.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.32 0.14 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -126.52 -443.17 316.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,295.31 1,738.48 -443.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,168.79 1,295.31 -126.52
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 11.73 77.12 -65.39
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.50 42.00 -37.50
    จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 20.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.55 73.32 -56.77
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 18.41 12.02 6.40