EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-954.55 | 103.30 | -1,057.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
469.05 | 405.98 | 63.07 |
เป็นมูลค่ายุติธรรม
|
-6.38 | -0.45 | -5.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
100.09 | 18.59 | 81.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.94 | 5.99 | -6.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.15 | 0.20 | 4.94 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.73 | -15.96 | 23.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
23.90 | -17.30 | 41.20 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-21.24 | -16.04 | -5.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.48 | -0.95 | 0.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
27.05 | 24.99 | 2.06 |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
|
-5.36 | -33.67 | 28.32 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.63 | 0.52 | 5.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-40.21 | -7.31 | -32.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
394.84 | 283.73 | 111.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.20 | 751.61 | -747.40 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.00 | -276.33 | 248.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
801.62 | -1,476.04 | 2,277.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
321.24 | -71.49 | 392.73 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-97.80 | 16.52 | -114.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
164.33 | -617.49 | 781.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 59.21 | -58.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
912.68 | 754.13 | 158.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1,512.35 | 1,004.07 | -2,516.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.33 | -88.39 | 108.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
212.93 | 121.72 | 91.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 0.85 | -2.22 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.92 | -13.71 | -6.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
778.28 | 164.65 | 613.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-389.96 | -265.71 | -124.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-207.69 | -268.41 | 60.72 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
19.16 | 309.14 | -289.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.80 | -60.33 | 260.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-97.60 | -1.41 | -96.19 |
เงินสดรับคืนเงินจากให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
|
50.41 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-18.84 | -6.01 | -12.84 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
15.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.86 | 26.24 | -5.38 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-315.09 | -498.26 | 183.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.49 | 56.96 | -38.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-326.17 | -534.29 | 208.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,451.51 | 69.03 | -1,520.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
331.00 | 185.64 | 145.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-283.33 | -78.27 | -205.06 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.55 | -99.41 | 11.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
25.50 | 30.00 | -4.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-21.50 | -32.00 | 10.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
929.48 | 240.03 | 689.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-149.29 | -168.17 | 18.88 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
405.94 | 492.28 | -86.35 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.66 | -12.90 | -2.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.94 | 907.57 | -1,224.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.48 | -0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-443.17 | 313.44 | -756.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,738.48 | 1,425.05 | 313.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,295.31 | 1,738.48 | -443.17 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
77.12 | 45.06 | 32.06 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
42.00 | ||
จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะยาวไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
96.20 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
73.32 | 48.40 | 24.91 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.02 | 4.74 | 7.28 |