EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
102.85 | -741.40 | 844.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
405.98 | 417.46 | -11.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
18.59 | 29.83 | -11.24 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.99 | -5.97 | 11.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.86 | -0.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.96 | -7.00 | -8.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-17.30 | -28.62 | 11.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-16.04 | 9.74 | -25.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.95 | -1.04 | 0.09 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
24.99 | 22.96 | 2.03 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-33.67 | 56.76 | -90.43 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.52 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-7.31 | -3.65 | -3.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
283.73 | 242.99 | 40.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
751.61 | -12.01 | 763.62 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-276.33 | 455.27 | -731.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,476.04 | -2,022.78 | 546.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.49 | -635.87 | 564.38 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
16.52 | 361.59 | -345.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-617.49 | -426.18 | -191.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.21 | 31.59 | 27.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
754.13 | 723.66 | 30.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,004.07 | 1,095.18 | -91.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-88.39 | -15.17 | -73.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
121.72 | 135.99 | -14.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | 2.02 | -1.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.71 | -15.34 | 1.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.65 | -322.05 | 486.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-265.71 | -228.83 | -36.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.41 | -215.41 | -53.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
309.14 | 5.10 | 304.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.33 | -761.19 | 700.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.24 | -0.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-1.41 | 15.44 | -16.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.01 | 46.96 | -52.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาว
|
-111.80 | -2.25 | -109.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
26.24 | 34.36 | -8.13 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-498.26 | -177.44 | -320.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
56.96 | 28.34 | 28.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-534.29 | -32.17 | -502.12 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
69.03 | 1,560.35 | -1,491.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
185.64 | 141.27 | 44.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-78.27 | -72.46 | -5.82 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.41 | -113.05 | 13.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | -8.00 | -24.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
240.03 | 35.82 | 204.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-168.17 | -484.94 | 316.77 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
492.28 | ||
การเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
281.34 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.90 | -73.60 | 60.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
907.57 | 1,055.39 | -147.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.48 | -7.23 | 7.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
313.44 | 254.81 | 58.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,425.05 | 1,170.24 | 254.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,738.48 | 1,425.05 | 313.44 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
45.06 | 74.81 | -29.75 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.40 | 33.44 | 14.97 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.74 | 0.25 | 4.48 |