EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-741.40 | -218.99 | -522.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
417.46 | 452.24 | -34.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
29.83 | 94.24 | -64.41 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.97 | -0.26 | -5.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.00 | -18.13 | 11.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.87 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-28.62 | -3.33 | -25.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
9.74 | -0.46 | 10.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.04 | -0.28 | -0.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
22.96 | 26.33 | -3.37 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
56.76 | -22.08 | 78.83 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.65 | -4.79 | 1.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
242.99 | 248.34 | -5.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-12.01 | 565.28 | -577.29 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
455.27 | -447.28 | 902.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,022.78 | -924.39 | -1,098.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-635.87 | 432.02 | -1,067.89 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
361.59 | -26.38 | 387.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-426.18 | -244.61 | -181.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.59 | 129.96 | -98.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
723.66 | 223.57 | 500.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,095.18 | 990.02 | 105.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.17 | -38.74 | 23.57 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
135.99 | 40.16 | 95.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 0.07 | 1.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.34 | -15.24 | -0.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-322.05 | 684.43 | -1,006.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-228.83 | -263.51 | 34.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.41 | -143.75 | -71.66 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.10 | 239.31 | -234.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-761.19 | 516.49 | -1,277.68 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.24 | -0.39 | 0.62 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
10.19 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
15.44 | -12.26 | 27.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
46.96 | 69.76 | -22.80 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
12.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาว
|
-2.25 | -4.27 | 2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
34.36 | 11.05 | 23.31 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-177.44 | -148.03 | -29.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
28.34 | 1.58 | 26.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.17 | -81.35 | 49.18 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,560.35 | 874.91 | 685.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
141.27 | 99.78 | 41.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-72.46 | -10.71 | -61.75 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.05 | -124.40 | 11.35 |
ชำระคืนเงินเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
35.82 | 1,390.95 | -1,355.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-484.94 | -414.93 | -70.01 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
70.00 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-73.60 | -2.00 | -71.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,055.39 | 133.50 | 921.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.23 | 4.72 | -11.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
254.81 | 573.36 | -318.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,170.24 | 596.88 | 573.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,425.05 | 1,170.24 | 254.81 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
74.81 | 253.05 | -178.25 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.44 | 113.31 | -79.87 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.25 | 3.54 | -3.28 |