EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-218.99 | -508.39 | 289.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
452.24 | 407.98 | 44.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
94.24 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.26 | -1.47 | 1.21 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.38 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.74 | 6.92 | 6.82 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.64 | 1.64 | -3.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.13 | 12.90 | -31.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.33 | -0.21 | -3.11 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.01 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.81 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-0.46 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | 4.10 | -4.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
26.33 | 81.60 | -55.27 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
|
-22.08 | -1.97 | -20.11 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.22 | 3.25 | -1.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.22 | 0.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.79 | -18.69 | 13.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.34 | 218.41 | 29.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
565.28 | 175.74 | 389.54 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-447.28 | -391.34 | -55.94 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-924.39 | -86.99 | -837.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
432.02 | -414.55 | 846.57 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-26.38 | 146.34 | -172.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-244.61 | -306.79 | 62.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
129.96 | -6.88 | 136.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
223.57 | 346.17 | -122.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
990.02 | 252.05 | 737.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.74 | -53.72 | 14.98 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
40.16 | -77.13 | 117.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.02 | 0.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.24 | -12.93 | -2.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
684.43 | -430.04 | 1,114.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-263.51 | -208.36 | -55.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-143.75 | -124.23 | -19.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
239.31 | 140.80 | 98.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
516.49 | -621.83 | 1,138.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.39 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
-12.26 | -4.28 | -7.98 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
69.76 | 46.32 | 23.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาว
|
-4.27 | -11.83 | 7.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.05 | 14.58 | -3.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.10 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-148.03 | -262.39 | 114.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.11 | 0.22 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.58 | 18.33 | -16.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.35 | -182.01 | 100.66 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
874.91 | 495.00 | 379.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
99.78 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-10.71 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.40 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,390.95 | 271.00 | 1,119.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-414.93 | -357.97 | -56.96 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,720.10 | ||
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.50 | 146.84 | -13.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.72 | 6.71 | -1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
573.36 | -650.29 | 1,223.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
596.88 | 1,247.17 | -650.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,170.24 | 596.88 | 573.36 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
7.27 | 12.00 | -4.73 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
113.31 | ||
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
253.05 | ||
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.54 |