EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-508.39 | 449.84 | -958.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
407.98 | 385.76 | 22.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-30.46 | -321.21 | 290.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.47 | 9.77 | -11.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.92 | 11.09 | -4.17 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความเพิ่มขึ้น
|
1.64 | ||
และการร่วมค้า
|
12.90 | -86.64 | 99.54 |
กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.21 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 16.46 | -16.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.10 | 0.51 | 3.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
81.60 | 21.51 | 60.09 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.97 | 30.75 | -32.72 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.25 | 5.58 | -2.33 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-18.69 | -44.37 | 25.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
218.41 | 215.23 | 3.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.96 | 687.61 | -511.65 |
| 0.00 | 12.00 | -12.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-391.34 | 191.55 | -582.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-86.99 | -525.74 | 438.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-414.55 | -316.44 | -98.10 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
146.34 | 218.50 | -72.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-306.79 | 342.36 | -649.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | -64.74 | 57.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
346.17 | -99.01 | 445.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
252.05 | 399.09 | -147.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-53.72 | 239.12 | -292.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-77.13 | 128.98 | -206.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.81 | 0.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.93 | -17.46 | 4.52 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-429.82 | 1,183.01 | -1,612.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-208.36 | -245.89 | 37.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.23 | -167.01 | 42.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
140.80 | 132.86 | 7.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-621.60 | 902.97 | -1,524.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.96 | -0.22 | -0.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4.28 | -2.68 | -1.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
46.32 | 23.75 | 22.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาว
|
-11.83 | ||
รับคืนทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.58 | 89.61 | -75.03 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-262.39 | -160.10 | -102.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.33 | 42.11 | -23.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-182.23 | 14.54 | -196.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
495.00 | 1,278.40 | -783.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
|
-17.00 | -2.69 | -14.31 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-128.16 | -144.48 | 16.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-12.62 | -36.24 | 23.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
271.00 | 841.62 | -570.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-357.97 | -726.51 | 368.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-103.42 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.84 | -270.32 | 417.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.71 | 1.20 | 5.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-650.29 | 648.39 | -1,298.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,247.17 | 598.78 | 648.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
596.88 | 1,247.17 | -650.29 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
282.03 | ||
สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
103.98 | 40.56 | 63.42 |