EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 449.84 -188.30 638.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 385.76 378.99 6.77
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -321.21 0.71 -321.92
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.77 1.47 8.31
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.55 5.11 -13.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.09 48.39 -37.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -86.64 -1.81 -84.82
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.46 3.46 13.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.51 5.00 -4.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 21.51 17.43 4.08
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 30.75 0.91 29.84
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.58 7.56 -1.98
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -44.37 -11.72 -32.64
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 215.23 224.38 -9.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 687.61 492.89 194.72
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 191.55 170.25 21.30
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -621.46 -318.74 -302.72
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 95.71 -43.07 138.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -316.44 148.40 -464.84
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 218.50 10.38 208.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 342.36 -118.00 460.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -64.74 -87.40 22.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -99.01 95.16 -194.18
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 399.09 -582.95 982.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 239.12 -54.24 293.37
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 128.98 77.33 51.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -0.90 0.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -17.46 -12.67 -4.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,183.01 -223.54 1,406.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -245.89 -230.94 -14.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -167.01 -157.77 -9.25
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 132.86 167.92 -35.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 902.97 -444.33 1,347.29
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.22 440.64 -440.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 -2.68 20.48 -23.17
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.75 -12.29 36.04
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -9.94 -1.00 -8.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 89.61 18.93 70.68
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -160.10 -306.02 145.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 32.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 42.11 9.20 32.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 14.54 172.58 -158.04
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,278.40 257.79 1,020.61
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.69 17.00 -19.69
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -144.48 -199.91 55.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 19.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -36.24 -11.60 -24.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 841.62 388.13 453.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -726.51 -450.60 -275.92
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -1,500.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -270.32 211.31 -481.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.20 2.69 -1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 648.39 -57.76 706.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 598.78 656.54 -57.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,247.17 598.78 648.39
    สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 40.56 87.74 -47.18
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 10.67 24.90 -14.23
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00