EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -188.30 83.08 -271.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 378.99 314.07 64.92
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.71 -15.14 15.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.47 0.73 0.74
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.11 7.56 -2.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 48.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.81 -23.34 21.52
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.46 1.29 2.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.00 -0.69 5.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 17.43 17.39 0.05
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.91 -0.53 1.43
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 7.56 7.62 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -11.72 -10.23 -1.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 224.38 196.43 27.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 492.89 580.43 -87.54
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 170.25 185.95 -15.70
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -318.74 -419.64 100.90
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -43.07 12.84 -55.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 148.40 -54.29 202.69
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 10.38 -317.52 327.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -118.00 9.65 -127.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -87.40 -74.16 -13.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 95.16 283.82 -188.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -582.95 491.04 -1,073.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -54.24 39.93 -94.18
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 77.33 37.30 40.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 -0.49 -0.40
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.67 -7.42 -5.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -223.54 767.45 -990.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -230.94 -220.07 -10.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -157.77 -163.50 5.73
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 167.92 248.07 -80.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -444.33 631.95 -1,076.28
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 440.64 162.15 278.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.48 -2.79 23.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.29 -111.78 99.49
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.93 10.98 7.94
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -306.02 -704.09 398.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.20 22.71 -13.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 172.58 -633.87 806.44
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 257.79 -247.19 504.99
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.00 -22.40 39.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -199.91 -197.39 -2.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -11.60 -3.12 -8.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 388.13 528.27 -140.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -450.60 -68.93 -381.66
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,710.49
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 211.31 17.22 194.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.69 -0.10 2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.76 15.22 -72.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 656.54 641.32 15.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 598.78 656.54 -57.76
    สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 87.74 167.03 -79.28
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นสินทรัพย์
    		 0.83 9.57 -8.74
    โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.17
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.31