EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
83.08 | -161.81 | 244.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
314.07 | 271.94 | 42.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-15.14 | 210.22 | -225.36 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.73 | -2.86 | 3.59 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.56 | -1.23 | 8.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23.34 | -84.96 | 61.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.40 | 10.81 | -11.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.29 | -4.80 | 6.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.69 | -8.58 | 7.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.39 | 13.11 | 4.27 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
|
-0.53 | -1.22 | 0.70 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.62 | 5.07 | 2.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.23 | -14.06 | 3.83 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
196.43 | 164.79 | 31.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
580.43 | 399.32 | 181.11 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
185.95 | -584.21 | 770.16 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-419.64 | -245.50 | -174.14 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
12.84 | -201.89 | 214.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.29 | -137.96 | 83.67 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-317.52 | -219.99 | -97.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.65 | 32.26 | -22.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-74.16 | -63.52 | -10.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
283.82 | -224.62 | 508.44 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
491.04 | 578.12 | -87.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.93 | 38.02 | 1.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
37.30 | 65.05 | -27.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.92 | -1.72 | -6.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
767.45 | -566.64 | 1,334.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-220.07 | -159.65 | -60.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-163.50 | -170.58 | 7.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
248.07 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
631.95 | -896.87 | 1,528.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
162.15 | 102.50 | 59.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-111.78 | -38.95 | -72.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.79 | 0.37 | -3.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.98 | 23.72 | -12.74 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.05 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-704.09 | -671.05 | -33.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.71 | 12.54 | 10.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-633.87 | -570.87 | -62.99 |
จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-247.19 | -127.68 | -119.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
|
-22.40 | -11.60 | -10.80 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-197.39 | -135.65 | -61.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
28.00 | 16.00 | 12.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-3.12 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
528.27 | 237.72 | 290.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-68.93 | -14.66 | -54.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.22 | 1,453.08 | -1,435.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.10 | -0.54 | 0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.22 | -15.20 | 30.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
641.32 | 656.52 | -15.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
656.54 | 641.32 | 15.22 |
สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
167.03 | 225.23 | -58.20 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.04 | ||
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.95 |