EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-161.81 | -0.47 | -161.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
271.94 | 223.78 | 48.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
210.22 | -24.20 | 234.42 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.86 | 3.50 | -6.36 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.23 | 0.41 | -1.64 |
และการร่วมค้า
|
-84.96 | 4.17 | -89.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
10.81 | -0.34 | 11.15 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.80 | -6.56 | 1.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-8.58 | -0.19 | -8.40 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.02 | 1.34 | -1.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.11 | 12.77 | 0.34 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
|
-1.22 | -0.86 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ
|
0.28 | 1.15 | -0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.07 | 1.27 | 3.81 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.06 | -15.61 | 1.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.79 | 90.33 | 74.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
399.32 | 293.07 | 106.25 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-584.21 | 398.07 | -982.28 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-245.50 | -670.36 | 424.86 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-201.89 | -39.48 | -162.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.96 | 150.21 | -288.16 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-219.99 | -572.00 | 352.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.26 | -14.74 | 47.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.52 | -156.57 | 93.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-224.62 | 7.62 | -232.24 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
578.12 | 2.99 | 575.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.02 | 1.98 | 36.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
65.05 | -49.11 | 114.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -1.03 | -0.70 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-566.64 | -649.34 | 82.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.65 | -77.81 | -81.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.58 | -134.93 | -35.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-896.87 | -756.13 | -140.74 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
102.50 | -710.00 | 812.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-38.95 | 90.32 | -129.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.37 | -7.10 | 7.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
23.72 | 25.96 | -2.24 |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-671.05 | -444.56 | -226.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.54 | 7.92 | 4.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-570.87 | -1,037.46 | 466.59 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-127.68 | -256.02 | 128.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.60 | 24.50 | -36.10 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
-135.65 | -96.93 | -38.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
223.06 | 161.76 | 61.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
16.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
1,488.94 | 1,488.09 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,453.08 | 2,162.63 | -709.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.54 | -0.10 | -0.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.20 | 368.95 | -384.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
656.52 | 287.57 | 368.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
641.32 | 656.52 | -15.20 |
สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
225.23 | 199.04 | 26.19 |