EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 0.03 86.18 -86.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 543.18 476.52 66.66
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -24.20 -107.29 83.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.70 -27.64 12.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.34 2.35 -2.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -11.45 -5.50 -5.95
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.88
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 1.34 3.91 -2.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.50 6.28 -2.78
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.41 -2.73 3.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 7.92 -8.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.19 7.94 5.26
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -0.86 3.56 -4.42
    ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ
    		 1.15
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -15.61 -14.60 -1.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 163.32 133.79 29.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 667.50 573.27 94.23
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 407.29 -406.79 814.08
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -681.34 -157.16 -524.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -39.48 -140.36 100.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 143.27 -175.77 319.05
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -570.23 -325.00 -245.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.17 -69.66 60.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -156.57 7.36 -163.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.26 42.12 -79.38
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 2.99 92.92 -89.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.12 4.22 -1.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -49.29 25.51 -74.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 -4.60 3.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -320.17 -533.93 213.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -142.30 -130.96 -11.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.40 -132.23 -4.16
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 114.54 120.34 -5.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -484.32 -676.80 192.47
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -710.00 146.00 -856.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 90.32 -90.91 181.23
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.46 103.15 -112.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 25.96 18.87 7.09
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -615.09 -407.45 -207.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.92 11.45 -3.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,210.35 -202.89 -1,007.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -276.57 98.07 -374.63
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 -106.47 -77.75 -28.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.72 3.83 102.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.87 -72.12 99.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 841.23 1,156.10 -314.87
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,488.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,080.88 919.80 1,161.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.93 -12.29 11.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 385.28 27.82 357.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 298.59 270.76 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 683.86 298.59 385.28
    สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 199.04 149.58 49.47