EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.18 532.08 -445.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 476.52 430.92 45.60
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -107.29 -323.47 216.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.64 -117.79 90.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.35 32.10 -29.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.50 -20.80 15.31
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 3.91 4.74 -0.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.28 2.68 3.60
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.73 3.96 -6.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.92 -4.70 12.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.94 7.94 0.00
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุน
    		 3.56 5.41 -1.85
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.60 -21.35 6.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 133.79 123.06 10.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 573.27 657.36 -84.09
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -406.79 -194.34 -212.45
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -157.16 -78.72 -78.44
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -140.36 -186.69 46.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -175.77 -76.82 -98.96
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -325.00 -76.94 -248.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -69.66 22.69 -92.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.36 0.46 6.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.12 552.45 -510.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 92.92 -70.94 163.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.22 45.57 -41.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 25.51 58.00 -32.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 -2.43 -2.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -533.93 649.68 -1,183.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.96 -124.08 -6.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.23 -113.48 -18.75
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 120.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -676.80 412.12 -1,088.91
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 146.00 -146.00 292.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -90.91 48.81 -139.72
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 103.15 8.68 94.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.87 30.45 -11.58
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.00 60.00 -44.00
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -407.45 -564.27 156.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.45 20.04 -8.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.89 -555.52 352.63
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.07 239.75 -141.68
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -77.75 -42.56 -35.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.83 37.76 -33.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
    		 -72.12 -38.26 -33.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,156.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -186.34
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 919.80 196.69 723.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.29 0.71 -13.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.82 54.00 -26.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 270.76 216.77 54.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 298.59 270.76 27.82
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
    		 149.58 72.68 76.90