EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 544.37 -147.75 692.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 544.37 93.35 451.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 430.92 386.46 44.46
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -323.47 10.02 -333.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -130.07 -19.64 -110.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 32.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -20.80 -19.33 -1.47
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.74
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.68 1.89 0.79
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.70 4.52 -9.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.94 7.72 0.22
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ
    		 5.41 2.49 2.92
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.35 -21.62 0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 123.06 115.43 7.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 657.36 297.47 359.89
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -194.34 181.64 -375.97
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -78.72 -282.75 204.03
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -186.69 -49.31 -137.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -76.82 -137.19 60.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -76.94 35.94 -112.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.69 -111.44 134.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.74 -38.83 26.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 552.45 68.77 483.69
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -70.94 518.99 -589.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.57 31.51 14.06
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 58.00 -7.57 65.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.43 -40.62 38.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 636.47 382.65 253.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.08 -113.19 -10.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.48 -81.90 -31.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 398.92 187.55 211.36
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -146.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 48.81 -144.06 192.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.68 21.59 -12.91
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 0.01 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 30.45 27.92 2.54
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 60.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -564.27 -292.43 -271.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.04 12.88 7.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -542.32 -350.14 -192.18
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 239.75 158.38 81.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.26 75.14 -113.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -42.56 -21.55 -21.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 37.76 17.03 20.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 196.69 229.01 -32.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.71 14.99 -14.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.00 81.41 -27.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 216.77 135.36 81.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 270.76 216.77 54.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
    		 72.68 38.08 34.60