EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
123.23 | 146.15 | -22.92 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-39.66 | -48.95 | 9.28 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
83.57 | 97.21 | -13.64 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
376.52 | 196.45 | 180.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
32.92 | -24.22 | 57.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.41 | -2.92 | -25.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.63 | -11.50 | 7.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
26.16 | -2.23 | 28.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-10.55 | -2.59 | -7.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-23.42 | -13.47 | -9.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
107.63 | 67.97 | 39.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
560.85 | 274.24 | 286.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
-178.01 | -101.08 | -76.94 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-267.97 | 41.60 | -309.57 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
51.12 | -14.18 | 65.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.14 | 129.23 | -86.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
112.63 | -15.87 | 128.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
409.38 | 155.87 | 253.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1.95 | -8.98 | 7.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
471.33 | 8.79 | 462.54 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-4.05 | -32.63 | 28.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.49 | -2.20 | 48.69 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,242.97 | 434.80 | 808.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.35 | -40.91 | -63.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.96 | -65.18 | 12.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,085.65 | 328.72 | 756.94 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-21.49 | -37.67 | 16.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-74.86 | -25.20 | -49.66 |
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้ร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-0.53 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -18.50 | 17.50 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.50 | 2.50 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าหุ้น (หมายเหตุ 11)
|
10.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.96 | 29.18 | -21.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
51.65 | 10.07 | 41.57 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,100.28 | -1,427.55 | 327.27 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
|
-43.18 | -29.77 | -13.41 |
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-7.32 | -16.00 | 8.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.06 | 1.32 | 3.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.12 | 3.95 | -15.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,185.10 | -1,512.67 | 327.56 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.93 | 145.67 | -193.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
66.92 | 1,101.40 | -1,034.49 |
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.89 | -15.92 | 25.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.88 | 1,231.16 | -1,202.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.17 | 0.20 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.40 | 47.41 | -117.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
205.76 | 158.35 | 47.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
135.36 | 205.76 | -70.40 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินรอการขาย
|
125.24 |