EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
205.76 | 158.35 | 47.41 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
449.58 | 341.96 | 107.62 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
100.69 | 157.51 | -56.82 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
268.68 | 310.28 | -41.60 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
184.54 | 170.36 | 14.18 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
164.85 | 129.07 | 35.78 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
454.37 | 583.61 | -129.23 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
66.41 | 51.40 | 15.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
29.35 | 39.47 | -10.12 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
24.97 | 55.92 | -30.95 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
96.51 | 12.18 | 84.34 |
อื่นๆ
|
99.23 | 86.88 | 12.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,144.95 | 2,097.00 | 47.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
91.02 | 53.35 | 37.67 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
85.85 | 64.43 | 21.42 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
20.23 | 17.69 | 2.54 |
อาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
56.17 | 93.78 | -37.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,782.74 | 543.92 | 1,238.82 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
28.03 | 30.61 | -2.59 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
205.74 | 74.38 | 131.37 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
139.83 | 123.83 | 16.00 |
| -2.20 | 0.00 | -2.20 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,423.73 | 1,017.75 | 1,405.98 |
รวมสินทรัพย์
|
4,568.68 | 3,114.74 | 1,453.93 |
จากสถาบันการเงิน
|
408.07 | 262.40 | 145.67 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
565.59 | 510.74 | 54.84 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
122.85 | 21.83 | 101.02 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
120.00 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
109.02 | 134.86 | -25.84 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
276.27 | 285.24 | -8.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
242.47 | 212.73 | 29.74 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
97.59 | 100.68 | -3.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,022.13 | 1,614.36 | 407.76 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
981.40 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
61.78 | 94.41 | -32.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.76 | 12.96 | -2.20 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,053.94 | 107.37 | 946.57 |
รวมหนี้สิน
|
3,076.07 | 1,721.73 | 1,354.34 |
หุ้นสามัญ 3,149,691,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
3,149.69 | 3,149.69 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,484.64 | 2,484.64 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
95.37 | 95.17 | 0.20 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,161.02 | -1,258.95 | 97.93 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,468.99 | 1,370.86 | 98.13 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
23.61 | 22.15 | 1.46 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,492.61 | 1,393.01 | 99.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,568.68 | 3,114.74 | 1,453.93 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,259.67 | 3,512.72 | -253.05 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.47 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
24.22 | 57.62 | -33.40 |
รวมรายได้
|
3,414.00 | 3,800.64 | -386.65 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
2,886.73 | 3,279.50 | -392.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
331.04 | 257.67 | 73.37 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
33.97 | 36.41 | -2.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,251.74 | 3,573.58 | -321.84 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
162.26 | 227.07 | -64.81 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.92 | -16.72 | 19.64 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
165.18 | 210.34 | -45.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-67.97 | -28.03 | -39.94 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
97.21 | 182.31 | -85.10 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.73 | -11.27 | 3.53 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
89.47 | 171.04 | -81.57 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
97.93 | 211.82 | -113.89 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-8.46 | -40.78 | 32.32 |
89472766
|
171.04 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
97.21 | 182.31 | -85.10 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
196.45 | 207.38 | -10.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.92 | 16.72 | -19.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.50 | -2.26 | -9.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.23 | -5.28 | 3.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-2.59 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
67.97 | 28.03 | 39.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
287.71 | 253.19 | 34.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
-101.08 | 223.90 | -324.98 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
41.60 | 226.62 | -185.01 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-14.18 | 32.06 | -46.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.23 | 73.58 | 55.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | 256.10 | -269.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
155.87 | -523.33 | 679.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.79 | 25.40 | -16.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.83 | 254.33 | 196.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.91 | -38.69 | -2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.18 | -69.31 | 4.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
344.74 | 146.33 | 198.42 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-37.67 | 83.08 | -120.75 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-39.90 | -42.04 | 2.14 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-18.50 | -16.25 | -2.25 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.50 | -2.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
29.18 | 52.87 | -23.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
10.07 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,427.55 | -63.61 | -1,363.94 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
|
-29.77 | ||
ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-16.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.95 | 3.65 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,528.69 | 15.21 | -1,543.90 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
145.67 | -153.39 | 299.06 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,101.40 | -10.78 | 1,112.19 |
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.92 | 58.64 | -74.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,231.16 | -107.93 | 1,339.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.20 | -0.86 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
47.41 | 52.74 | -5.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
158.35 | 105.61 | 52.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
205.76 | 158.35 | 47.41 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์รอการขายเพื่อชำระหนี้
|
101.60 | 39.07 | 62.52 |