EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
158.35 | 105.61 | 52.74 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
357.85 | 548.83 | -190.97 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
157.51 | 166.62 | -9.11 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
310.28 | 536.90 | -226.62 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
170.36 | 202.43 | -32.06 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
129.07 | 94.35 | 34.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
583.61 | 657.86 | -74.25 |
รายได้ค้างรับ
|
11.23 | 66.30 | -55.07 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
51.40 | 193.26 | -141.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
39.47 | 114.35 | -74.88 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
55.92 | 20.42 | 35.50 |
อื่นๆ
|
87.83 | 60.85 | 26.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,112.88 | 2,767.77 | -654.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
53.35 | 136.43 | -83.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.43 | 64.91 | -0.47 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
17.69 | 15.23 | 2.46 |
อาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
93.78 | 111.87 | -18.09 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
543.92 | 713.64 | -169.72 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
30.61 | 33.20 | -2.59 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
74.38 | 38.32 | 36.05 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
123.83 | 123.68 | 0.15 |
| -2.66 | 0.00 | -2.66 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,017.75 | 1,253.78 | -236.03 |
รวมสินทรัพย์
|
3,130.63 | 4,021.55 | -890.92 |
จากสถาบันการเงิน
|
262.40 | 415.79 | -153.39 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
510.74 | 1,036.15 | -525.41 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.83 | 19.75 | 2.08 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.86 | 137.62 | -2.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
285.24 | 592.87 | -307.63 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
212.73 | 221.48 | -8.75 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
100.68 | 103.48 | -2.80 |
เงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 15.89 | 0.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,630.25 | 2,614.52 | -984.27 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
94.41 | 97.32 | -2.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.96 | 15.61 | -2.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
107.37 | 228.60 | -121.23 |
รวมหนี้สิน
|
1,737.62 | 2,843.12 | -1,105.50 |
หุ้นสามัญ 3,149,691,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
3,149.69 | 3,149.69 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,484.64 | 2,484.64 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
95.17 | 96.03 | -0.86 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,258.95 | -1,470.78 | 211.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,370.86 | 1,159.90 | 210.96 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
22.15 | 18.53 | 3.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,393.01 | 1,178.43 | 214.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,130.63 | 4,021.55 | -890.92 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,512.72 | 3,856.01 | -343.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.26 | 19.18 | 0.08 |
โอนกลับค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหาร
|
116.79 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
57.62 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.26 | 47.96 | -45.70 |
รวมรายได้
|
3,800.64 | 3,961.87 | -161.22 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,279.50 | 4,423.23 | -1,143.73 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
294.08 | 399.90 | -105.82 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,573.58 | 5,047.47 | -1,473.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
227.07 | -1,085.61 | 1,312.67 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-28.03 | -43.29 | 15.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.72 | -23.43 | 6.70 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
182.31 | -1,152.33 | 1,334.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.27 | -7.24 | -4.03 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
171.04 | -1,159.57 | 1,330.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
211.82 | -1,106.32 | 1,318.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-40.78 | -53.25 | 12.46 |
171040088
|
-1,159.57 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
182.31 | -1,152.33 | 1,334.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
204.79 | 222.90 | -18.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-57.62 | 224.34 | -281.96 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.67 | 9.66 | -8.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.28 | 0.70 | -5.98 |
ค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหาร (โอนกลับ)
|
-116.79 | 6.74 | -123.52 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.03 | 43.29 | -15.26 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
253.19 | -666.63 | 919.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
223.90 | 20.40 | 203.50 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
226.62 | 703.47 | -476.85 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
32.06 | 73.16 | -41.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
256.10 | 55.33 | 200.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-523.33 | -87.63 | -435.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.40 | -14.73 | 40.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.33 | 185.21 | 69.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.69 | -31.65 | -7.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.31 | -83.64 | 14.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.33 | 69.91 | 76.41 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
83.08 | -11.08 | 94.16 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-42.04 | -34.63 | -7.40 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-16.25 | -27.25 | 11.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.50 | -5.00 | 2.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
52.87 | 73.75 | -20.88 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-63.61 | -244.77 | 181.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.65 | 15.55 | -11.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.21 | -233.44 | 248.64 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-153.39 | 107.45 | -260.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.78 | -48.64 | 37.85 |
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
58.64 | 63.77 | -5.13 |
เงินปันผลของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.40 | -6.00 | 3.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.93 | 116.58 | -224.52 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.86 | -1.92 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
52.74 | -48.86 | 101.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
105.61 | 154.47 | -48.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
158.35 | 105.61 | 52.74 |
รับโอนอสังหาริมทรัพย์รอการขายเพื่อชำระหนี้
|
39.07 |