EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
105.61 | 154.47 | -48.86 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
548.83 | 690.33 | -141.51 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
166.62 | 268.63 | -102.01 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
536.90 | 1,240.37 | -703.47 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
202.43 | 277.34 | -74.91 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
94.35 | 33.40 | 60.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
657.86 | 703.73 | -45.87 |
รายได้ค้างรับ
|
66.30 | 88.88 | -22.58 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
193.26 | 160.24 | 33.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
114.35 | 76.06 | 38.29 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
20.42 | 39.73 | -19.32 |
อื่นๆ
|
60.85 | 71.81 | -10.96 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,767.77 | 3,805.00 | -1,037.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
136.43 | 125.35 | 11.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
64.91 | 61.09 | 3.82 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
15.23 | 10.20 | 5.03 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
33.20 | 35.79 | -2.59 |
อาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
83.08 | 140.19 | -57.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
713.64 | 688.41 | 25.23 |
ที่ดินที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
38.32 | 35.54 | 2.78 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
123.68 | 123.68 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.50 | 32.07 | -15.58 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,224.98 | 1,252.31 | -27.33 |
รวมสินทรัพย์
|
3,992.76 | 5,057.31 | -1,064.55 |
| 31.65 | 16.83 | 14.82 | |
จากสถาบันการเงิน
|
415.79 | 308.35 | 107.45 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,036.15 | 1,082.41 | -46.26 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.75 | 61.06 | -41.32 |
ภายในหนึ่งปี
|
10.78 | 46.38 | -35.59 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.83 | 106.71 | 2.12 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
592.87 | 546.62 | 46.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
221.48 | 191.50 | 29.97 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
103.48 | 117.30 | -13.82 |
เงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 15.89 | 0.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,585.73 | 2,550.79 | 34.94 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
97.32 | 87.69 | 9.63 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6.72 | 6.72 | 0.00 |
ค่าตอบแทนพิเศษแก่คณะผู้บริหารค้างจ่าย
|
115.67 | 108.93 | 6.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.89 | 5.87 | 3.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
228.60 | 222.25 | 6.35 |
รวมหนี้สิน
|
2,814.33 | 2,773.04 | 41.28 |
หุ้นสามัญ 3,149,691,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
3,149.69 | 3,149.69 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
2,484.64 | 2,484.64 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
96.03 | 97.95 | -1.92 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,470.78 | -364.46 | -1,106.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,159.90 | 2,268.14 | -1,108.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
18.53 | 16.12 | 2.41 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,178.43 | 2,284.26 | -1,105.83 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,992.76 | 5,057.31 | -1,064.55 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,856.01 | 4,608.35 | -752.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.18 | 16.60 | 2.58 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
47.96 | 25.85 | 22.11 |
รวมรายได้
|
3,961.87 | 4,707.86 | -745.99 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
4,423.23 | 4,302.86 | 120.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
393.17 | 363.89 | 29.28 |
ค่าตอบแทนพิเศษแก่คณะผู้บริหาร
|
6.74 | 108.93 | -102.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
220.05 | 62.32 | 157.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4.29 | 11.34 | -7.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.43 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,070.90 | 4,849.33 | 221.57 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-1,109.04 | -141.47 | -967.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.29 | -29.41 | -13.89 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.24 | -8.20 | 0.96 |
ขาดทุนหลังภาษีเงินได้
|
-1,159.57 | -179.08 | -980.49 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
53.25 | 66.19 | -12.95 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-1,106.32 | -112.89 | -993.43 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
2,484.64 | 2,484.64 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
222.90 | 216.85 | 6.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
224.34 | 73.66 | 150.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.43 | -1.70 | 25.13 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.66 | 5.37 | 4.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.70 | -6.66 | 7.36 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-717.16 | 194.11 | -911.28 |
ลูกหนี้การค้า
|
20.40 | -351.00 | 371.40 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
703.47 | -198.19 | 901.66 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
73.16 | -94.91 | 168.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.07 | -72.47 | 51.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-87.63 | 535.24 | -622.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.52 | 121.23 | -110.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
76.80 | -397.08 | 473.88 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-11.08 | 13.48 | -24.56 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-34.63 | -34.57 | -0.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-27.25 | -62.00 | 34.75 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
อาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.61 | -2.66 | 2.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
73.75 | 50.04 | 23.72 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-244.16 | -142.01 | -102.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
15.55 | 2.28 | 13.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-233.44 | 130.93 | -364.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
107.45 | 201.86 | -94.41 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.64 | 59.42 | -108.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-6.89 | -12.50 | 5.62 |
ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.77 | -31.72 | 95.49 |
เงินปันผลของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-6.00 | -4.80 | -1.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.70 | 212.26 | -102.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.92 | -0.37 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.86 | -54.26 | 5.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
154.47 | 208.74 | -54.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
105.61 | 154.47 | -48.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
83.64 | 68.12 | 15.52 |