EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 208.74 81.98 126.76
    เงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนส่วนบุคคล
    		 352.87 0.00
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 428.60 586.32 -157.73
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 220.10 185.40 34.71
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 976.41 839.94 136.47
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 185.73 102.69 83.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.47 0.44 0.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 345.40 317.46 27.94
    เงินค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6.11 20.11 -14.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 141.68 81.29 60.39
    อื่นๆ
    		 204.44 107.43 97.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 352.23 208.83 143.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,070.55 2,323.06 747.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 138.82 115.52 23.31
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 13.43 9.83 3.59
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 23.18 0.17 23.01
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 38.37 40.96 -2.59
    อาคารโรงแรม ห้องพักและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 231.91 240.09 -8.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 714.44 482.77 231.66
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.54 35.54 0.00
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
    		 13.18 34.06 -20.88
    		65.64 47.22 18.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.35 57.80 -23.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,230.04 982.68 247.35
    รวมสินทรัพย์
    		 4,300.59 3,305.74 994.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 106.48 415.81 -309.33
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 551.61 669.58 -117.97
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.33 60.47 -38.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.42 20.24 -0.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 94.19 149.42 -55.23
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 656.19 490.43 165.77
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 130.37 111.74 18.63
    เงินทดรองรับจากบริษัทอื่น
    		 15.89 15.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 129.21 106.08 23.12
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 95.57 100.41 -4.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 376.89 336.24 40.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,827.12 2,238.43 -411.31
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 61.43 43.14 18.30
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.12 24.48 -10.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.52 8.32 8.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 92.07 690.42 -598.35
    รวมหนี้สิน
    		 1,919.19 2,928.86 -1,009.67
    หุ้นสามัญ 3,149,691,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,149.69 3,820.78 -671.09
    หุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,484.64 1,820.53 664.11
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 98.33 98.16 0.16
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -251.57 -1,588.74 1,337.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,381.40 376.89 2,004.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,300.59 3,305.74 994.85
    รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 3,730.52 3,122.25 608.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.59 1.21 2.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.27 18.93 -2.66
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.48 36.82 -32.35
    อื่น ๆ
    		 29.26 87.89 -58.63
    รวมรายได้อื่น
    		 50.01 170.24 -120.23
    รวมรายได้
    		 3,784.12 3,293.70 490.43
    ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 3,753.09 3,027.00 726.10
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 344.64 264.97 79.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,097.73 3,291.97 805.76
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -313.61 1.73 -315.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -31.97 -29.96 -2.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.91 -3.24 -1.67
    กำไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -350.49 -31.47 -319.02
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 65.27 57.97 7.30
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
    		 -285.22 26.50 -311.72
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 169.04 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -116.19 26.50 -142.68
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,076.92 364.11 712.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.77 -26.59 70.37
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.59 -2.06 -3.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.59 -1.21 -2.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.68 160.41 30.27
    39341095
    		 62.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 82.51 -225.59 308.10
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -136.47 -421.65 285.18
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 -101.95 -1.90 -100.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -144.96 -29.77 -115.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -156.11 272.81 -428.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.97 -20.13 65.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 -201.97 -303.34 101.37
    ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -169.04 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -371.01 -303.34 -67.67
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.31 47.73 -71.04
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 13.66 9.40 4.27
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -352.87 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -23.01 0.00
    อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.78 -9.72 5.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.86 118.58 -111.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -386.75 -284.88 -101.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 23.45 69.20 -45.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -745.74 -49.69 -696.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -309.33 303.93 -613.25
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -58.67 -58.67 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -13.64 -2.40 -11.24
    ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -469.39 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.18 11.82 -23.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.04 -7.88 17.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,120.53 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,268.36 246.79 1,021.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.86 6.12 -30.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 126.76 -100.12 226.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 81.98 182.10 -100.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 208.74 81.98 126.76