EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
81.98 | 182.10 | -100.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
6.64 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
739.97 | 394.28 | 345.70 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
31.75 | 124.34 | -92.60 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
|
839.94 | 418.29 | 421.65 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
|
102.69 | 100.99 | 1.70 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.44 | 1.54 | -1.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
317.46 | 191.73 | 125.73 |
เงินค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
12.13 | 3.03 | 9.11 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
81.29 | 99.70 | -18.42 |
อื่นๆ
|
115.41 | 88.46 | 26.94 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,329.70 | 1,604.46 | 725.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
108.88 | 163.25 | -54.37 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
9.83 | 8.62 | 1.21 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
240.09 | 272.84 | -32.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
523.73 | 444.72 | 79.02 |
สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
35.54 | 35.54 | 0.00 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
|
34.06 | 56.32 | -22.26 |
| 47.22 | 39.45 | 7.77 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
976.04 | 1,052.14 | -76.09 |
รวมสินทรัพย์
|
3,305.74 | 2,656.60 | 649.14 |
เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
415.81 | 111.88 | 303.93 |
เจ้าหนี้การค้า
|
726.91 | 454.40 | 272.51 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.14 | 2.86 | 0.28 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
58.67 | 117.35 | -58.67 |
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
37.57 | 10.42 | 27.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
20.24 | 16.92 | 3.32 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.42 | 215.27 | -65.85 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
490.43 | 321.75 | 168.68 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
111.74 | 99.49 | 12.24 |
เงินทดรองจ่ายจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 15.89 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
106.08 | 126.00 | -19.92 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
100.41 | 95.30 | 5.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,238.43 | 1,608.48 | 629.95 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
43.14 | 29.41 | 13.73 |
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
24.48 | 15.98 | 8.50 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
469.39 | 469.39 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.32 | 8.25 | 0.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
690.42 | 697.69 | -7.27 |
รวมหนี้สิน
|
2,928.86 | 2,306.17 | 622.68 |
หุ้นสามัญ 382,078,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,820.78 | 3,820.78 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 182,053,499 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,820.53 | 1,820.53 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.95 | 0.95 | 0.00 |
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
|
-4.02 | -4.02 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
98.16 | 98.20 | -0.04 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-1,588.74 | -1,615.24 | 26.50 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
376.89 | 350.43 | 26.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,305.74 | 2,656.60 | 649.14 |
รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,122.25 | 2,568.03 | 554.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.93 | 26.65 | -7.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.62 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
36.82 | 0.66 | 36.17 |
อื่น ๆ
|
118.09 | 88.41 | 29.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
1.21 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
3,303.92 | 2,683.74 | 620.18 |
ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
|
3,027.00 | 2,359.15 | 667.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
264.97 | 279.71 | -14.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.22 | 220.94 | -210.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,302.20 | 2,971.77 | 330.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1.73 | -288.04 | 289.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.96 | -24.94 | -5.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.24 | -2.49 | -0.75 |
กำไร (ขาดทุน) หลังดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-31.47 | -315.46 | 283.99 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
57.97 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
26.50 | -315.46 | 341.96 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
182.05 | 181.66 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
157.83 | 181.37 | -23.55 |
ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.59 | 2.59 | 0.00 |
หนี้สูญรับคืน
|
-36.82 | -19.51 | -17.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
|
-1.21 | 1.05 | -2.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-36.82 | -0.66 | -36.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.06 | 9.47 | -11.53 |
62256063
|
79.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-225.59 | -252.34 | 26.76 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-421.65 | -98.61 | -323.04 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
|
-1.90 | 12.59 | -14.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.77 | 34.28 | -64.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.13 | 120.83 | -140.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-303.34 | -25.73 | -277.62 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-6.64 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
54.37 | 74.96 | -20.59 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.40 | 47.79 | -38.39 |
อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-9.72 | -2.86 | -6.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
118.58 | 1.98 | 116.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-284.88 | -156.63 | -128.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
69.20 | -10.78 | 79.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.69 | -45.71 | -3.98 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
303.93 | 42.25 | 261.68 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.67 | -117.35 | 58.67 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
|
-2.40 | -16.59 | 14.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
|
11.82 | 6.80 | 5.02 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-7.88 | -58.10 | 50.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
246.79 | -138.97 | 385.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
6.12 | 112.92 | -106.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-100.12 | -97.48 | -2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
182.10 | 279.57 | -97.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
81.98 | 182.10 | -100.12 |