EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 182.10 279.57 -97.48
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 394.28 339.54 54.74
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 124.34 31.00 93.35
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 418.29 331.41 86.89
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง - สุทธิ
    		 100.99 227.56 -126.57
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1.54 23.06 -21.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 191.73 115.05 76.68
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 99.70 95.84 3.86
    อื่นๆ
    		 91.49 136.88 -45.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,604.46 1,579.91 24.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 163.25 238.21 -74.96
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 8.62 9.50 -0.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.18 0.14 0.04
    อาคารโรงแรม ห้องพัก และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 272.84 340.84 -68.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 444.72 444.06 0.65
    สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 35.54 35.54 0.00
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง - สุทธิ
    		 56.32 85.14 -28.82
    		16.83 20.93 -4.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,052.14 1,184.55 -132.42
    รวมสินทรัพย์
    		 2,656.60 2,764.46 -107.86
    เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 111.88 69.63 42.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 454.40 362.19 92.21
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.86 28.38 -25.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.35 117.35 0.00
    ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.42 24.13 -13.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.92 12.34 4.58
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 215.27 273.37 -58.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 321.75 215.17 106.57
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 99.49 93.89 5.60
    เงินทดรองจากบริษัทอื่น
    		 15.89 15.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 126.00 51.83 74.17
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 95.30 73.41 21.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,608.48 1,339.38 269.10
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 29.41 22.34 7.07
    ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.98 13.75 2.22
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 469.39 469.39 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.25 34.20 -25.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 697.69 834.57 -136.88
    รวมหนี้สิน
    		 2,306.17 2,173.95 132.22
    หุ้นสามัญ 382,078,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,820.78 3,820.78 0.00
    (2545 : หุ้นสามัญ 181,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,820.53 1,812.50 8.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.95 0.95 0.00
    ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -4.02 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 98.20 26.84 71.36
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,615.24 -1,299.78 -315.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 350.43 590.51 -240.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,656.60 2,764.46 -107.86
    รายได้จากการก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 2,568.03 2,175.59 392.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 26.65 42.52 -15.88
    อื่น ๆ
    		 89.07 94.23 -5.17
    รวมรายได้
    		 2,683.74 2,359.82 323.92
    ต้นทุนงานก่อสร้าง ขายและบริการ
    		 2,359.15 1,912.67 446.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 279.71 257.27 22.44
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 220.94 713.36 -492.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 110.93 9.43 101.50
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากบริษัทร่วม
    		 1.05 -4.55 5.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,971.77 2,988.18 -16.41
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -288.04 -628.37 340.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.94 -23.41 -1.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.49 -0.77 -1.72
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -315.46 -652.55 337.08
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 181.66 181.25 0.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 181.37 192.09 -10.72
    ตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.59 2.59 0.00
    หนี้สูญรับคืน
    		 -19.51 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.21 0.00
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.66 -1.71 1.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.47 -3.43 12.90
    79521016
    		 294.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -252.34 14.46 -266.80
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -98.61 189.27 -287.88
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 12.59 -123.91 136.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.28 106.36 -72.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 120.83 -4.98 125.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.98 496.00 -521.98
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 74.96 -59.34 134.30
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 47.79 -5.12 52.90
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.33 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 1.50 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.21 0.00
    อาคารโรงแรม หัองพักและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.86 67.11 -69.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.98 2.64 -0.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -156.63 -141.02 -15.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.74 -13.73 3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.45 -137.45 92.00
    และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.25 -55.31 97.56
    เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่ม
    		 4.02 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -117.35 -107.25 -10.10
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -16.59 -18.26 1.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.80 -1.81 8.61
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -58.10 20.12 -78.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.97 -200.52 61.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 112.92 14.11 98.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -97.48 172.14 -269.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 279.57 107.43 172.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 182.10 279.57 -97.48
    ภาษีเงินได้
    		 39.45 36.30 3.15